基金名稱：

宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/02/14	11.13	-0.02	9.98	10

近30日淨值表

日期	淨值
20/02/14	11.1300
20/02/13	11.1500
20/02/12	11.1300
20/02/11	11.1300
20/02/10	11.1400
20/02/07	11.1500
20/02/06	11.1300
20/02/05	11.1300
20/02/04	11.1000
20/02/03	11.0700

日期	淨值
20/01/31	10.9600
20/01/30	11.0500
20/01/17	11.0800
20/01/16	11.0900
20/01/15	11.0600
20/01/14	11.1000
20/01/13	11.1000
20/01/10	11.1200
20/01/09	11.2000
20/01/08	11.2100

日期	淨值
20/01/07	11.1600
20/01/06	11.2900
20/01/03	11.3600
20/01/02	11.4400
19/12/31	11.4200
19/12/30	11.4400
19/12/27	11.4400
19/12/26	11.4600
19/12/24	11.4400
19/12/23	11.4400

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.27	-0.22	4.88		-0.22	4.88	0.27

基本資料

成立日期	2019/03/22	基金代碼	ACAP87
計價幣別	人民幣	基金類型	跨國投資股票型單一國家
投資區域	美國	基金規模	0.01億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司	宏利投信	基金經理人	陳桂銓
配息頻率		保管銀行	台灣中小企銀
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.28
管理年費(%)	2	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」