粉絲團
基金名稱：宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/14 | 11.13 | -0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/14 | 11.1300 |
| 20/02/13 | 11.1500 |
| 20/02/12 | 11.1300 |
| 20/02/11 | 11.1300 |
| 20/02/10 | 11.1400 |
| 20/02/07 | 11.1500 |
| 20/02/06 | 11.1300 |
| 20/02/05 | 11.1300 |
| 20/02/04 | 11.1000 |
| 20/02/03 | 11.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/31 | 10.9600 |
| 20/01/30 | 11.0500 |
| 20/01/17 | 11.0800 |
| 20/01/16 | 11.0900 |
| 20/01/15 | 11.0600 |
| 20/01/14 | 11.1000 |
| 20/01/13 | 11.1000 |
| 20/01/10 | 11.1200 |
| 20/01/09 | 11.2000 |
| 20/01/08 | 11.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/07 | 11.1600 |
| 20/01/06 | 11.2900 |
| 20/01/03 | 11.3600 |
| 20/01/02 | 11.4400 |
| 19/12/31 | 11.4200 |
| 19/12/30 | 11.4400 |
| 19/12/27 | 11.4400 |
| 19/12/26 | 11.4600 |
| 19/12/24 | 11.4400 |
| 19/12/23 | 11.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.27 | -0.22 | 4.88 | -0.22 | 4.88 | 0.27 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACAP87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2020/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳桂銓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」