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基金名稱:

宏利美國銀行機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/14 11.07 -0.02 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/14 11.0700
20/02/13 11.0900
20/02/12 11.0900
20/02/11 11.0800
20/02/10 11.0800
20/02/07 11.0700
20/02/06 11.0800
20/02/05 11.0800
20/02/04 11.0200
20/02/03 10.9600
日期 淨值
20/01/31 10.9200
20/01/30 11.0000
20/01/17 11.2300
20/01/16 11.2100
20/01/15 11.1700
20/01/14 11.2200
20/01/13 11.2100
20/01/10 11.1800
20/01/09 11.2300
20/01/08 11.2200
日期 淨值
20/01/07 11.1900
20/01/06 11.2200
20/01/03 11.2900
20/01/02 11.3800
19/12/31 11.3700
19/12/30 11.3500
19/12/27 11.3600
19/12/26 11.3800
19/12/24 11.3700
19/12/23 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 -0.79 4.39 -0.79 4.39 -1.34

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACAP86
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳桂銓
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網