晴時多雲

基金名稱:宏利美國銀行機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/14 10.77 -0.02 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/14 10.7700
20/02/13 10.7900
20/02/12 10.7900
20/02/11 10.8000
20/02/10 10.8000
20/02/07 10.8000
20/02/06 10.8000
20/02/05 10.8300
20/02/04 10.7900
20/02/03 10.7700
日期 淨值
20/01/31 10.7100
20/01/30 10.7900
20/01/17 10.9200
20/01/16 10.9000
20/01/15 10.8600
20/01/14 10.9000
20/01/13 10.9000
20/01/10 10.8900
20/01/09 10.9400
20/01/08 10.9600
日期 淨值
20/01/07 10.9200
20/01/06 10.9600
20/01/03 11.0300
20/01/02 11.1200
19/12/31 11.1100
19/12/30 11.0900
19/12/27 11.1400
19/12/26 11.1600
19/12/24 11.1500
19/12/23 11.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -1.82 1.88 -1.82 1.88 -1.19

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACAP85
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳桂銓
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網