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基金名稱:

宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.41 0.06 9.8 10.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4100
20/05/21 9.3500
20/05/20 9.3500
20/05/19 9.3000
20/05/18 9.3300
20/05/15 9.1300
20/05/14 9.1400
20/05/13 9.1600
20/05/12 9.2700
20/05/11 9.2900
日期 淨值
20/05/08 9.3000
20/05/07 9.2800
20/05/06 9.2600
20/05/05 9.3000
20/05/04 9.3000
20/04/30 9.3700
20/04/29 9.4000
20/04/28 9.2700
20/04/27 9.2400
20/04/24 9.1700
日期 淨值
20/04/23 9.1300
20/04/22 9.0400
20/04/21 8.9400
20/04/20 9.0300
20/04/17 9.1400
20/04/16 9.0300
20/04/15 9.0300
20/04/14 9.1300
20/04/13 8.9000
20/04/09 8.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 6.49 -1.14 -3.45 6.49 -1.14 4.60

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP74
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網