晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.59 0.04 8.12 7.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.5900
25/02/12 7.5500
25/02/11 7.5800
25/02/10 7.5900
25/02/07 7.5700
25/02/06 7.6400
25/02/05 7.6500
25/02/04 7.6100
25/02/03 7.6000
25/01/22 7.6500
日期 淨值
25/01/21 7.6600
25/01/17 7.6000
25/01/16 7.6000
25/01/15 7.5900
25/01/14 7.5000
25/01/13 7.4700
25/01/10 7.5200
25/01/08 7.5700
25/01/07 7.6300
25/01/06 7.6800
日期 淨值
25/01/03 7.7000
25/01/02 7.6600
24/12/31 7.5800
24/12/30 7.5900
24/12/27 7.5800
24/12/26 7.6100
24/12/24 7.6200
24/12/23 7.6300
24/12/20 7.6500
24/12/19 7.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 0.07 -0.74 0.87 0.07 -0.74 2.25

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP74
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網