晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.87 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.8700
22/05/17 8.8700
22/05/16 8.8700
22/05/13 8.8500
22/05/12 8.8200
22/05/11 8.8700
22/05/10 8.8500
22/05/09 8.8500
22/05/06 9.0100
22/05/05 9.1000
日期 淨值
22/05/04 9.1500
22/05/03 9.0600
22/04/29 9.1800
22/04/28 9.2100
22/04/27 9.1500
22/04/26 9.2300
22/04/25 9.2600
22/04/22 9.2900
22/04/21 9.3400
22/04/20 9.4100
日期 淨值
22/04/19 9.4000
22/04/18 9.4000
22/04/14 9.4200
22/04/13 9.4300
22/04/12 9.4400
22/04/11 9.4400
22/04/08 9.5500
22/04/07 9.5700
22/04/06 9.5400
22/04/01 9.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.73 -5.71 -7.68 -8.32 -5.71 -7.68 -5.17

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP74
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網