晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.25 0.02 9.44 8.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.2500
22/05/18 8.2300
22/05/17 8.2400
22/05/16 8.2600
22/05/13 8.2400
22/05/12 8.2100
22/05/11 8.2300
22/05/10 8.2200
22/05/09 8.2200
22/05/06 8.3500
日期 淨值
22/05/05 8.4000
22/05/04 8.4600
22/05/03 8.3800
22/04/29 8.4800
22/04/28 8.5100
22/04/27 8.4300
22/04/26 8.5000
22/04/25 8.5500
22/04/22 8.5400
22/04/21 8.5800
日期 淨值
22/04/20 8.6300
22/04/19 8.6200
22/04/18 8.6100
22/04/14 8.6200
22/04/13 8.6300
22/04/12 8.6500
22/04/11 8.6400
22/04/08 8.7200
22/04/07 8.7300
22/04/06 8.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.71 -3.78 -5.65 -6.75 -3.78 -5.65 -3.89

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP72
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網