晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.09 -0.01 12.13 10.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.0900
21/10/15 12.1000
21/10/14 12.1200
21/10/13 12.0600
21/10/12 12.0200
21/10/08 11.9900
21/10/07 11.9900
21/10/06 12.0000
21/10/05 11.9600
21/10/04 11.9700
日期 淨值
21/10/01 12.0300
21/09/30 12.0400
21/09/29 12.0600
21/09/28 11.9800
21/09/27 12.0500
21/09/24 12.0500
21/09/23 12.0700
21/09/22 12.0900
21/09/17 12.0800
21/09/16 12.1000
日期 淨值
21/09/15 12.0700
21/09/14 12.0600
21/09/13 12.0800
21/09/10 12.0900
21/09/09 12.1100
21/09/08 12.1000
21/09/07 12.1000
21/09/03 12.1300
21/09/02 12.1300
21/09/01 12.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 0.36 1.30 3.73 0.36 1.30 0.08

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP71
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網