晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.08 0.03 12.22 10.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.0800
22/05/23 11.0500
22/05/20 11.0100
22/05/19 10.9800
22/05/18 10.9600
22/05/17 10.9600
22/05/16 10.9500
22/05/13 10.9200
22/05/12 10.8700
22/05/11 10.9600
日期 淨值
22/05/10 10.9400
22/05/09 10.9300
22/05/06 11.0900
22/05/05 11.2000
22/05/04 11.2600
22/05/03 11.1400
22/04/29 11.3100
22/04/28 11.3300
22/04/27 11.2500
22/04/26 11.3500
日期 淨值
22/04/25 11.3900
22/04/22 11.4100
22/04/21 11.4800
22/04/20 11.5500
22/04/19 11.5300
22/04/18 11.5300
22/04/14 11.5600
22/04/13 11.5700
22/04/12 11.5800
22/04/11 11.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.79 -3.76 -5.97 -6.83 -3.76 -5.97 -2.89

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP71
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網