晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.63 -0.03 10.97 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.6300
25/02/06 10.6600
25/02/05 10.6800
25/02/04 10.6500
25/02/03 10.6400
25/01/22 10.6600
25/01/21 10.6800
25/01/17 10.6300
25/01/16 10.6300
25/01/15 10.6300
日期 淨值
25/01/14 10.5000
25/01/13 10.4700
25/01/10 10.5200
25/01/08 10.5900
25/01/07 10.6100
25/01/06 10.6900
25/01/03 10.7100
25/01/02 10.6400
24/12/31 10.5400
24/12/30 10.5300
日期 淨值
24/12/27 10.5000
24/12/26 10.5500
24/12/24 10.5600
24/12/23 10.5800
24/12/20 10.6100
24/12/19 10.5700
24/12/18 10.6000
24/12/17 10.6700
24/12/16 10.6600
24/12/13 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 -1.14 -0.76 1.13 -1.14 -0.76 0.19

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP69
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網