晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.84 0.04 10.84 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8400
21/10/13 10.8000
21/10/12 10.7600
21/10/08 10.7200
21/10/07 10.7000
21/10/06 10.7000
21/10/05 10.6700
21/10/04 10.6700
21/10/01 10.7200
21/09/30 10.7200
日期 淨值
21/09/29 10.7300
21/09/28 10.6600
21/09/27 10.7100
21/09/24 10.7300
21/09/23 10.7500
21/09/22 10.7800
21/09/17 10.7600
21/09/16 10.7700
21/09/15 10.7500
21/09/14 10.7400
日期 淨值
21/09/13 10.7600
21/09/10 10.7700
21/09/09 10.7900
21/09/08 10.7800
21/09/07 10.7700
21/09/03 10.8100
21/09/02 10.8200
21/09/01 10.7900
21/08/31 10.7600
21/08/30 10.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 0.56 1.14 2.33 0.56 1.14 0.93

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP69
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網