晴時多雲

基金名稱:宏利全球動力股票基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.66 -0.11 13.82 12.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.6600
25/02/06 13.7700
25/02/05 13.7000
25/02/04 13.6300
25/02/03 13.4900
25/01/22 13.5900
25/01/21 13.5300
25/01/17 13.3800
25/01/16 13.3100
25/01/15 13.2500
日期 淨值
25/01/14 13.0900
25/01/13 13.0200
25/01/10 12.9900
25/01/08 13.1800
25/01/07 13.1800
25/01/06 13.1600
25/01/03 13.1400
25/01/02 13.1000
24/12/31 13.1200
24/12/30 13.1200
日期 淨值
24/12/27 13.2300
24/12/26 13.2800
24/12/24 13.2700
24/12/23 13.1800
24/12/20 13.1600
24/12/19 13.0900
24/12/18 13.1600
24/12/17 13.4000
24/12/16 13.4900
24/12/13 13.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 0.80 1.67 2.57 0.80 1.67 3.64

基本資料

成立日期 2017/05/22 基金代碼 ACAP68
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網