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基金名稱：宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 15.65 | -0.39 | 16.18 | 11.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 15.6500 |
| 26/03/02 | 16.0400 |
| 26/02/26 | 16.1800 |
| 26/02/25 | 16.0300 |
| 26/02/24 | 16.0300 |
| 26/02/23 | 16.0100 |
| 26/02/11 | 16.1300 |
| 26/02/10 | 16.1300 |
| 26/02/09 | 16.0800 |
| 26/02/06 | 16.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 15.7800 |
| 26/02/04 | 15.8900 |
| 26/02/03 | 15.7700 |
| 26/02/02 | 15.7400 |
| 26/01/30 | 15.7500 |
| 26/01/29 | 15.7500 |
| 26/01/28 | 15.8000 |
| 26/01/27 | 15.8000 |
| 26/01/26 | 15.7300 |
| 26/01/23 | 15.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 15.6500 |
| 26/01/21 | 15.5400 |
| 26/01/20 | 15.4100 |
| 26/01/16 | 15.5900 |
| 26/01/15 | 15.5900 |
| 26/01/14 | 15.5100 |
| 26/01/13 | 15.5000 |
| 26/01/12 | 15.5400 |
| 26/01/09 | 15.5200 |
| 26/01/08 | 15.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37 | 2.78 | 5.70 | 9.94 | 2.78 | 5.70 | -0.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/22 | 基金代碼 | ACAP68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 | 基金規模 | 0.79億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」