晴時多雲

基金名稱:宏利全球動力股票基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.39 0.05 9.96 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.3900
21/10/18 12.3400
21/10/15 12.3400
21/10/14 12.2600
21/10/13 12.0900
21/10/12 12.0600
21/10/08 12.1900
21/10/07 12.1700
21/10/06 12.0700
21/10/05 12.1100
日期 淨值
21/10/04 12.0000
21/10/01 12.0800
21/09/30 12.0600
21/09/29 12.2300
21/09/28 12.1500
21/09/27 12.3600
21/09/24 12.3700
21/09/23 12.3300
21/09/22 12.2400
21/09/17 12.3000
日期 淨值
21/09/16 12.4200
21/09/15 12.4100
21/09/14 12.3800
21/09/13 12.4000
21/09/10 12.3800
21/09/09 12.4400
21/09/08 12.4900
21/09/07 12.5800
21/09/03 12.5900
21/09/02 12.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.20 1.59 3.07 9.92 1.59 3.07 0.73

基本資料

成立日期 2017/05/22 基金代碼 ACAP68
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網