晴時多雲

基金名稱:宏利全球動力股票基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.3 -0.08 13.03 11.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.3000
22/05/18 11.3800
22/05/17 11.6300
22/05/16 11.4800
22/05/13 11.4500
22/05/12 11.2500
22/05/11 11.2700
22/05/10 11.3000
22/05/09 11.2700
22/05/06 11.5100
日期 淨值
22/05/05 11.5200
22/05/04 11.7400
22/05/03 11.5800
22/04/29 11.4900
22/04/28 11.6900
22/04/27 11.5300
22/04/26 11.5200
22/04/25 11.7000
22/04/22 11.7000
22/04/21 11.9500
日期 淨值
22/04/20 12.0100
22/04/19 11.9200
22/04/18 11.8000
22/04/14 11.8600
22/04/13 11.8900
22/04/12 11.8400
22/04/11 11.9500
22/04/08 12.0300
22/04/07 11.9500
22/04/06 11.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.41 -6.08 -8.32 -7.50 -6.08 -8.32 -5.20

基本資料

成立日期 2017/05/22 基金代碼 ACAP68
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網