晴時多雲

top
基金名稱:

宏利全球動力股票基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.14 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1400
20/06/03 9.1600
20/06/02 9.0200
20/06/01 8.9400
20/05/29 8.9100
20/05/28 8.9000
20/05/27 8.8500
20/05/26 8.7100
20/05/22 8.5800
20/05/21 8.5800
日期 淨值
20/05/20 8.6100
20/05/19 8.5200
20/05/18 8.5400
20/05/15 8.2900
20/05/14 8.2800
20/05/13 8.3200
20/05/12 8.4400
20/05/11 8.5100
20/05/08 8.5500
20/05/07 8.4200
日期 淨值
20/05/06 8.3300
20/05/05 8.3900
20/05/04 8.3200
20/04/30 8.5400
20/04/29 8.6400
20/04/28 8.4800
20/04/27 8.4600
20/04/24 8.3100
20/04/23 8.2500
20/04/22 8.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 7.23 -2.53 -5.62 7.23 -2.53 9.86

基本資料

成立日期 2017/05/22 基金代碼 ACAP68
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網