基金名稱：
宏利全球動力股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 10.23 | 0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 10.2300 |
| 20/05/29 | 10.2200 |
| 20/05/28 | 10.2100 |
| 20/05/27 | 10.1600 |
| 20/05/26 | 9.9900 |
| 20/05/22 | 9.8400 |
| 20/05/21 | 9.8200 |
| 20/05/20 | 9.8600 |
| 20/05/19 | 9.7700 |
| 20/05/18 | 9.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 9.5100 |
| 20/05/14 | 9.4900 |
| 20/05/13 | 9.5200 |
| 20/05/12 | 9.6700 |
| 20/05/11 | 9.7300 |
| 20/05/08 | 9.7800 |
| 20/05/07 | 9.6500 |
| 20/05/06 | 9.5400 |
| 20/05/05 | 9.5800 |
| 20/05/04 | 9.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 9.7200 |
| 20/04/29 | 9.8800 |
| 20/04/28 | 9.7200 |
| 20/04/27 | 9.7100 |
| 20/04/24 | 9.5500 |
| 20/04/23 | 9.4800 |
| 20/04/22 | 9.5200 |
| 20/04/21 | 9.3600 |
| 20/04/20 | 9.6400 |
| 20/04/17 | 9.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.16 | 4.45 | -4.92 | -7.99 | 4.45 | -4.92 | 5.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/10 | 基金代碼 | ACAP65 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 | 基金規模 | 3.79億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」