晴時多雲

基金名稱:宏利全球動力股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.16 -0.16 16.32 14.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.1600
25/02/06 16.3200
25/02/05 16.2300
25/02/04 16.1800
25/02/03 16.0400
25/01/22 16.0500
25/01/21 16.0000
25/01/17 15.8900
25/01/16 15.8000
25/01/15 15.7700
日期 淨值
25/01/14 15.5500
25/01/13 15.5200
25/01/10 15.4500
25/01/08 15.6700
25/01/07 15.6300
25/01/06 15.6400
25/01/03 15.6300
25/01/02 15.5600
24/12/31 15.5700
24/12/30 15.5300
日期 淨值
24/12/27 15.6700
24/12/26 15.7200
24/12/24 15.7000
24/12/23 15.6000
24/12/20 15.5800
24/12/19 15.5000
24/12/18 15.5200
24/12/17 15.8200
24/12/16 15.9100
24/12/13 15.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 1.15 2.33 3.76 1.15 2.33 3.39

基本資料

成立日期 2016/11/10 基金代碼 ACAP65
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 5.6億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網