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基金名稱：宏利全球動力股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 12.35 | -0.28 | 13.87 | 12.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 12.3500 |
| 22/05/17 | 12.6300 |
| 22/05/16 | 12.4600 |
| 22/05/13 | 12.4200 |
| 22/05/12 | 12.2000 |
| 22/05/11 | 12.2400 |
| 22/05/10 | 12.2600 |
| 22/05/09 | 12.2300 |
| 22/05/06 | 12.5100 |
| 22/05/05 | 12.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 12.7600 |
| 22/05/03 | 12.5700 |
| 22/04/29 | 12.5000 |
| 22/04/28 | 12.7100 |
| 22/04/27 | 12.5500 |
| 22/04/26 | 12.5300 |
| 22/04/25 | 12.7300 |
| 22/04/22 | 12.7400 |
| 22/04/21 | 13.0500 |
| 22/04/20 | 13.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 13.0700 |
| 22/04/18 | 12.9500 |
| 22/04/14 | 12.9600 |
| 22/04/13 | 13.0200 |
| 22/04/12 | 12.9800 |
| 22/04/11 | 13.0700 |
| 22/04/08 | 13.1300 |
| 22/04/07 | 13.0300 |
| 22/04/06 | 12.9900 |
| 22/04/01 | 13.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.04 | -4.90 | -6.80 | -6.07 | -4.90 | -6.80 | -4.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/10 | 基金代碼 | ACAP65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 | 基金規模 | 5.47億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」