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基金名稱：宏利全球動力股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 18.32 | 0.04 | 18.32 | 14.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 18.3200 |
| 26/01/09 | 18.2800 |
| 26/01/08 | 18.1200 |
| 26/01/07 | 18.0300 |
| 26/01/06 | 18.1900 |
| 26/01/05 | 18.0300 |
| 26/01/02 | 17.7600 |
| 25/12/31 | 17.6400 |
| 25/12/30 | 17.7600 |
| 25/12/29 | 17.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 17.7900 |
| 25/12/24 | 17.7900 |
| 25/12/23 | 17.7600 |
| 25/12/22 | 17.6700 |
| 25/12/19 | 17.6000 |
| 25/12/18 | 17.5300 |
| 25/12/17 | 17.4200 |
| 25/12/16 | 17.4500 |
| 25/12/15 | 17.5500 |
| 25/12/12 | 17.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 17.5200 |
| 25/12/10 | 17.3300 |
| 25/12/09 | 17.2500 |
| 25/12/08 | 17.3100 |
| 25/12/05 | 17.3500 |
| 25/12/04 | 17.3800 |
| 25/12/03 | 17.3400 |
| 25/12/02 | 17.2800 |
| 25/12/01 | 17.3100 |
| 25/11/28 | 17.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.31 | 10.17 | 14.04 | 7.31 | 10.17 | 4.99 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/10 | 基金代碼 | ACAP65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 | 基金規模 | 5.49億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」