晴時多雲

基金名稱:宏利全球動力股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.35 -0.28 13.87 12.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.3500
22/05/17 12.6300
22/05/16 12.4600
22/05/13 12.4200
22/05/12 12.2000
22/05/11 12.2400
22/05/10 12.2600
22/05/09 12.2300
22/05/06 12.5100
22/05/05 12.5300
日期 淨值
22/05/04 12.7600
22/05/03 12.5700
22/04/29 12.5000
22/04/28 12.7100
22/04/27 12.5500
22/04/26 12.5300
22/04/25 12.7300
22/04/22 12.7400
22/04/21 13.0500
22/04/20 13.1500
日期 淨值
22/04/19 13.0700
22/04/18 12.9500
22/04/14 12.9600
22/04/13 13.0200
22/04/12 12.9800
22/04/11 13.0700
22/04/08 13.1300
22/04/07 13.0300
22/04/06 12.9900
22/04/01 13.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 -4.90 -6.80 -6.07 -4.90 -6.80 -4.63

基本資料

成立日期 2016/11/10 基金代碼 ACAP65
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 5.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網