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基金名稱:

宏利全球動力股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.23 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.2300
20/05/29 10.2200
20/05/28 10.2100
20/05/27 10.1600
20/05/26 9.9900
20/05/22 9.8400
20/05/21 9.8200
20/05/20 9.8600
20/05/19 9.7700
20/05/18 9.8000
日期 淨值
20/05/15 9.5100
20/05/14 9.4900
20/05/13 9.5200
20/05/12 9.6700
20/05/11 9.7300
20/05/08 9.7800
20/05/07 9.6500
20/05/06 9.5400
20/05/05 9.5800
20/05/04 9.5100
日期 淨值
20/04/30 9.7200
20/04/29 9.8800
20/04/28 9.7200
20/04/27 9.7100
20/04/24 9.5500
20/04/23 9.4800
20/04/22 9.5200
20/04/21 9.3600
20/04/20 9.6400
20/04/17 9.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.16 4.45 -4.92 -7.99 4.45 -4.92 5.25

基本資料

成立日期 2016/11/10 基金代碼 ACAP65
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 3.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網