晴時多雲

基金名稱:宏利全球動力股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.32 0.06 13.43 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.3200
21/10/18 13.2600
21/10/15 13.2600
21/10/14 13.2100
21/10/13 13.0300
21/10/12 13.0000
21/10/08 13.1000
21/10/07 13.0400
21/10/06 12.9300
21/10/05 12.9700
日期 淨值
21/10/04 12.8400
21/10/01 12.9300
21/09/30 12.8800
21/09/29 13.0400
21/09/28 12.9600
21/09/27 13.1600
21/09/24 13.1800
21/09/23 13.1600
21/09/22 13.0600
21/09/17 13.1200
日期 淨值
21/09/16 13.2400
21/09/15 13.2600
21/09/14 13.2100
21/09/13 13.2200
21/09/10 13.2100
21/09/09 13.2800
21/09/08 13.3300
21/09/07 13.4000
21/09/03 13.4300
21/09/02 13.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 1.91 3.00 8.46 1.91 3.00 1.52

基本資料

成立日期 2016/11/10 基金代碼 ACAP65
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 基金規模 4.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網