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基金名稱：宏利全球動力股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 13.32 | 0.06 | 13.43 | 10.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 13.3200 |
| 21/10/18 | 13.2600 |
| 21/10/15 | 13.2600 |
| 21/10/14 | 13.2100 |
| 21/10/13 | 13.0300 |
| 21/10/12 | 13.0000 |
| 21/10/08 | 13.1000 |
| 21/10/07 | 13.0400 |
| 21/10/06 | 12.9300 |
| 21/10/05 | 12.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 12.8400 |
| 21/10/01 | 12.9300 |
| 21/09/30 | 12.8800 |
| 21/09/29 | 13.0400 |
| 21/09/28 | 12.9600 |
| 21/09/27 | 13.1600 |
| 21/09/24 | 13.1800 |
| 21/09/23 | 13.1600 |
| 21/09/22 | 13.0600 |
| 21/09/17 | 13.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 13.2400 |
| 21/09/15 | 13.2600 |
| 21/09/14 | 13.2100 |
| 21/09/13 | 13.2200 |
| 21/09/10 | 13.2100 |
| 21/09/09 | 13.2800 |
| 21/09/08 | 13.3300 |
| 21/09/07 | 13.4000 |
| 21/09/03 | 13.4300 |
| 21/09/02 | 13.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.43 | 1.91 | 3.00 | 8.46 | 1.91 | 3.00 | 1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/10 | 基金代碼 | ACAP65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 新加坡 | 基金規模 | 4.55億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」