晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.8769 0.087 7.891 6.7183

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.8769
22/05/25 6.7899
22/05/24 6.7439
22/05/23 6.7337
22/05/20 6.7271
22/05/19 6.7183
22/05/18 6.7303
22/05/17 6.7759
22/05/16 6.7792
22/05/13 6.7866
日期 淨值
22/05/12 6.7811
22/05/11 6.8148
22/05/10 6.8208
22/05/09 6.8447
22/05/06 6.9310
22/05/05 6.9738
22/05/04 7.0000
22/05/03 6.9932
22/04/29 7.0227
22/04/28 7.0567
日期 淨值
22/04/27 7.0599
22/04/26 7.0811
22/04/25 7.0788
22/04/22 7.0827
22/04/21 7.1073
22/04/20 7.1283
22/04/19 7.1180
22/04/18 7.1304
22/04/14 7.1508
22/04/13 7.1538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.74 -4.00 -5.72 -6.90 -4.00 -5.72 -2.44

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP64
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網