晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.7527 -0.0049 7.9291 7.6214

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.7527
21/10/21 7.7576
21/10/20 7.7610
21/10/19 7.7581
21/10/18 7.7449
21/10/15 7.7519
21/10/14 7.7537
21/10/13 7.7279
21/10/12 7.7298
21/10/08 7.7311
日期 淨值
21/10/07 7.7369
21/10/06 7.7577
21/10/05 7.7748
21/10/04 7.7786
21/10/01 7.7827
21/09/30 7.7778
21/09/29 7.7861
21/09/28 7.7827
21/09/27 7.8022
21/09/24 7.8053
日期 淨值
21/09/23 7.8111
21/09/22 7.8093
21/09/17 7.8230
21/09/16 7.8274
21/09/15 7.8296
21/09/14 7.8236
21/09/13 7.8203
21/09/10 7.8141
21/09/09 7.8125
21/09/08 7.8098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.21 0.81 2.14 0.21 0.81 -0.27

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP64
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網