晴時多雲

top
基金名稱:

宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.2953 0.0084 8.4443 6.3011

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.2953
20/05/21 7.2869
20/05/20 7.2573
20/05/19 7.1956
20/05/18 7.1461
20/05/15 7.0833
20/05/14 7.0779
20/05/13 7.1023
20/05/12 7.1150
20/05/11 7.0860
日期 淨值
20/05/08 7.0872
20/05/07 7.0913
20/05/06 7.0660
20/05/05 7.0711
20/05/04 7.0188
20/04/30 7.0585
20/04/29 7.0274
20/04/28 7.0123
20/04/27 7.0146
20/04/24 7.0158
日期 淨值
20/04/23 7.0311
20/04/22 7.0289
20/04/21 7.0376
20/04/20 7.1228
20/04/17 7.1463
20/04/16 7.1076
20/04/15 7.0897
20/04/14 7.1203
20/04/13 7.0588
20/04/09 6.9133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 2.14 -3.94 -5.98 2.14 -3.94 4.34

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP64
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網