晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.5537 -0.0032 8.6551 8.2218

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.5537
21/10/21 8.5569
21/10/20 8.5599
21/10/19 8.5575
21/10/18 8.5470
21/10/15 8.5503
21/10/14 8.5518
21/10/13 8.5286
21/10/12 8.5247
21/10/08 8.5324
日期 淨值
21/10/07 8.5396
21/10/06 8.5704
21/10/05 8.5869
21/10/04 8.5894
21/10/01 8.6003
21/09/30 8.5966
21/09/29 8.5977
21/09/28 8.5860
21/09/27 8.6016
21/09/24 8.6020
日期 淨值
21/09/23 8.6071
21/09/22 8.6042
21/09/17 8.6161
21/09/16 8.6197
21/09/15 8.6183
21/09/14 8.6091
21/09/13 8.6019
21/09/10 8.5960
21/09/09 8.5942
21/09/08 8.5882

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 0.63 1.49 3.53 0.63 1.49 -0.10

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP63
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網