晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.678 0.0995 8.6551 7.4152

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.6780
22/05/25 7.5785
22/05/24 7.5261
22/05/23 7.5111
22/05/20 7.4809
22/05/19 7.4152
22/05/18 7.4317
22/05/17 7.4825
22/05/16 7.4426
22/05/13 7.4506
日期 淨值
22/05/12 7.4438
22/05/11 7.5269
22/05/10 7.5253
22/05/09 7.5313
22/05/06 7.6667
22/05/05 7.7551
22/05/04 7.7664
22/05/03 7.7397
22/04/29 7.8158
22/04/28 7.8355
日期 淨值
22/04/27 7.8835
22/04/26 7.9026
22/04/25 7.8885
22/04/22 7.9070
22/04/21 7.9386
22/04/20 7.9608
22/04/19 7.9601
22/04/18 7.9741
22/04/14 7.9898
22/04/13 7.9948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.64 -3.91 -5.50 -5.93 -3.91 -5.50 -2.36

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP63
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網