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基金名稱:

宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.8199 0.013 8.8422 6.8519

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.8199
20/05/21 7.8069
20/05/20 7.7710
20/05/19 7.7063
20/05/18 7.6700
20/05/15 7.6079
20/05/14 7.6041
20/05/13 7.6145
20/05/12 7.6264
20/05/11 7.6006
日期 淨值
20/05/08 7.5939
20/05/07 7.6141
20/05/06 7.5932
20/05/05 7.5992
20/05/04 7.5499
20/04/30 7.5662
20/04/29 7.5391
20/04/28 7.5231
20/04/27 7.5247
20/04/24 7.5297
日期 淨值
20/04/23 7.5486
20/04/22 7.5471
20/04/21 7.5603
20/04/20 7.6462
20/04/17 7.6719
20/04/16 7.6288
20/04/15 7.6066
20/04/14 7.6433
20/04/13 7.5740
20/04/09 7.4138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 2.46 -2.75 -4.35 2.46 -2.75 4.18

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP63
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網