晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.9568 0.0011 8.1618 7.8471

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.9568
21/10/19 7.9557
21/10/18 7.9508
21/10/15 7.9547
21/10/14 7.9571
21/10/13 7.9370
21/10/12 7.9360
21/10/08 7.9458
21/10/07 7.9520
21/10/06 7.9818
日期 淨值
21/10/05 7.9957
21/10/04 7.9982
21/10/01 8.0068
21/09/30 8.0070
21/09/29 8.0094
21/09/28 8.0052
21/09/27 8.0227
21/09/24 8.0258
21/09/23 8.0312
21/09/22 8.0318
日期 淨值
21/09/17 8.0400
21/09/16 8.0430
21/09/15 8.0439
21/09/14 8.0374
21/09/13 8.0333
21/09/10 8.0246
21/09/09 8.0243
21/09/08 8.0210
21/09/07 8.0578
21/09/03 8.0605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.09 0.65 1.98 0.09 0.65 -0.56

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP62
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網