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基金名稱:

宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.516 0.0126 8.4711 6.5893

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.5160
20/05/21 7.5034
20/05/20 7.4718
20/05/19 7.4115
20/05/18 7.3734
20/05/15 7.3112
20/05/14 7.3080
20/05/13 7.3218
20/05/12 7.3322
20/05/11 7.3061
日期 淨值
20/05/08 7.3018
20/05/07 7.3130
20/05/06 7.2911
20/05/05 7.2957
20/05/04 7.2488
20/04/30 7.2658
20/04/29 7.2381
20/04/28 7.2228
20/04/27 7.2267
20/04/24 7.2312
日期 淨值
20/04/23 7.2483
20/04/22 7.2462
20/04/21 7.2576
20/04/20 7.3420
20/04/17 7.3666
20/04/16 7.3239
20/04/15 7.3045
20/04/14 7.3412
20/04/13 7.2750
20/04/09 7.1194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 2.65 -2.54 -4.32 2.65 -2.54 4.24

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP62
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網