晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.9563 0.047 8.1196 6.8868

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.9563
22/05/24 6.9093
22/05/23 6.8974
22/05/20 6.8927
22/05/19 6.8868
22/05/18 6.8980
22/05/17 6.9440
22/05/16 6.9511
22/05/13 6.9592
22/05/12 6.9540
日期 淨值
22/05/11 6.9835
22/05/10 6.9907
22/05/09 7.0147
22/05/06 7.1029
22/05/05 7.1456
22/05/04 7.1717
22/05/03 7.1644
22/04/29 7.1940
22/04/28 7.2293
22/04/27 7.2333
日期 淨值
22/04/26 7.2530
22/04/25 7.2502
22/04/22 7.2567
22/04/21 7.2831
22/04/20 7.3038
22/04/19 7.2991
22/04/18 7.3111
22/04/14 7.3263
22/04/13 7.3305
22/04/12 7.3187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.05 -5.25 -7.16 -8.27 -5.25 -7.16 -3.59

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP62
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網