晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.4301 -0.0068 7.6732 7.4301

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.4301
21/10/21 7.4369
21/10/20 7.4371
21/10/19 7.4408
21/10/18 7.4430
21/10/15 7.4480
21/10/14 7.4577
21/10/13 7.4425
21/10/12 7.4408
21/10/08 7.4404
日期 淨值
21/10/07 7.4374
21/10/06 7.4654
21/10/05 7.4728
21/10/04 7.4707
21/10/01 7.4815
21/09/30 7.4795
21/09/29 7.4769
21/09/28 7.4681
21/09/27 7.4790
21/09/24 7.4829
日期 淨值
21/09/23 7.4923
21/09/22 7.4936
21/09/17 7.4967
21/09/16 7.4974
21/09/15 7.4977
21/09/14 7.4921
21/09/13 7.4892
21/09/10 7.4776
21/09/09 7.4851
21/09/08 7.4798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.00 0.49 1.34 0.00 0.49 -0.40

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP61
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網