晴時多雲

top
基金名稱:

宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.2439 0.0197 8.3415 6.385

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.2439
20/05/21 7.2242
20/05/20 7.1949
20/05/19 7.1361
20/05/18 7.1016
20/05/15 7.0400
20/05/14 7.0371
20/05/13 7.0447
20/05/12 7.0567
20/05/11 7.0249
日期 淨值
20/05/08 7.0250
20/05/07 7.0388
20/05/06 7.0139
20/05/05 7.0155
20/05/04 6.9724
20/04/30 6.9786
20/04/29 6.9688
20/04/28 6.9636
20/04/27 6.9662
20/04/24 6.9766
日期 淨值
20/04/23 6.9932
20/04/22 6.9951
20/04/21 7.0068
20/04/20 7.0844
20/04/17 7.1112
20/04/16 7.0722
20/04/15 7.0432
20/04/14 7.0838
20/04/13 7.0255
20/04/09 6.8786

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 2.11 -3.23 -5.75 2.11 -3.23 4.04

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP61
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網