晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.6979 0.0823 7.5826 6.5573

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.6979
22/05/25 6.6156
22/05/24 6.5726
22/05/23 6.5599
22/05/20 6.5573
22/05/19 6.5581
22/05/18 6.5656
22/05/17 6.6113
22/05/16 6.6205
22/05/13 6.6280
日期 淨值
22/05/12 6.6222
22/05/11 6.6465
22/05/10 6.6540
22/05/09 6.6755
22/05/06 6.7542
22/05/05 6.7894
22/05/04 6.8149
22/05/03 6.8089
22/04/29 6.8331
22/04/28 6.8693
日期 淨值
22/04/27 6.8647
22/04/26 6.8779
22/04/25 6.8811
22/04/22 6.8781
22/04/21 6.9023
22/04/20 6.9224
22/04/19 6.9173
22/04/18 6.9258
22/04/14 6.9318
22/04/13 6.9415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.85 -3.25 -4.73 -5.73 -3.25 -4.73 -2.17

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP61
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網