晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.2646 0.0225 13.6123 12.206

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.2646
22/05/23 12.2421
22/05/20 12.2249
22/05/19 12.2060
22/05/18 12.2271
22/05/17 12.3084
22/05/16 12.3077
22/05/13 12.3207
22/05/12 12.3124
22/05/11 12.3742
日期 淨值
22/05/10 12.3853
22/05/09 12.4191
22/05/06 12.5179
22/05/05 12.6004
22/05/04 12.6386
22/05/03 12.6224
22/04/29 12.6788
22/04/28 12.7384
22/04/27 12.7465
22/04/26 12.7774
日期 淨值
22/04/25 12.7568
22/04/22 12.7848
22/04/21 12.8369
22/04/20 12.8731
22/04/19 12.8655
22/04/18 12.8838
22/04/14 12.9107
22/04/13 12.9186
22/04/12 12.8929
22/04/11 12.8774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.13 -5.34 -7.09 -7.65 -5.34 -7.09 -4.07

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP60
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網