晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.4524 0.0318 13.5089 12.3601

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.4524
21/10/13 13.4206
21/10/12 13.4188
21/10/08 13.4338
21/10/07 13.4456
21/10/06 13.4364
21/10/05 13.4536
21/10/04 13.4579
21/10/01 13.4682
21/09/30 13.4807
日期 淨值
21/09/29 13.4836
21/09/28 13.4655
21/09/27 13.4914
21/09/24 13.4946
21/09/23 13.4987
21/09/22 13.4989
21/09/17 13.5089
21/09/16 13.5083
21/09/15 13.4996
21/09/14 13.4933
日期 淨值
21/09/13 13.4882
21/09/10 13.4672
21/09/09 13.4756
21/09/08 13.4690
21/09/07 13.4663
21/09/03 13.4612
21/09/02 13.4668
21/09/01 13.4542
21/08/31 13.4486
21/08/30 13.4465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 0.28 1.14 2.99 0.28 1.14 -0.30

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP60
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網