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基金名稱:

宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.5432 -0.005 12.8364 10.1014

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.5432
20/05/21 11.5482
20/05/20 11.4989
20/05/19 11.3966
20/05/18 11.3319
20/05/15 11.2471
20/05/14 11.2468
20/05/13 11.2691
20/05/12 11.2917
20/05/11 11.2487
日期 淨值
20/05/08 11.2506
20/05/07 11.2043
20/05/06 11.1680
20/05/05 11.1728
20/05/04 11.0958
20/04/30 11.2473
20/04/29 11.1618
20/04/28 11.1384
20/04/27 11.1401
20/04/24 11.1470
日期 淨值
20/04/23 11.1741
20/04/22 11.1705
20/04/21 11.1866
20/04/20 11.3231
20/04/17 11.3630
20/04/16 11.2990
20/04/15 11.2731
20/04/14 11.3316
20/04/13 11.2317
20/04/09 10.9872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 1.75 -3.35 -5.07 1.75 -3.35 3.34

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP60
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網