晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.6913 0.003 11.6913 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.6913
21/05/05 11.6883
21/05/04 11.6816
21/05/03 11.6852
21/04/29 11.6722
21/04/28 11.6667
21/04/27 11.6691
21/04/26 11.6705
21/04/23 11.6610
21/04/22 11.6524
日期 淨值
21/04/21 11.6486
21/04/20 11.6442
21/04/19 11.6537
21/04/16 11.6663
21/04/15 11.6579
21/04/14 11.6384
21/04/13 11.6335
21/04/12 11.6403
21/04/09 11.6446
21/04/08 11.6488
日期 淨值
21/04/07 11.6435
21/04/06 11.6287
21/04/01 11.6013
21/03/31 11.5790
21/03/30 11.5636
21/03/29 11.5640
21/03/26 11.5572
21/03/25 11.5504
21/03/24 11.5525
21/03/23 11.5376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 0.75 1.58 5.06 0.75 1.58 0.54

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP59
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網