晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.8067 -0.009 11.8931 11.0129

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.8067
21/10/21 11.8157
21/10/20 11.8204
21/10/19 11.8188
21/10/18 11.8115
21/10/15 11.8174
21/10/14 11.8209
21/10/13 11.7910
21/10/12 11.7895
21/10/08 11.8042
日期 淨值
21/10/07 11.8134
21/10/06 11.8012
21/10/05 11.8217
21/10/04 11.8255
21/10/01 11.8382
21/09/30 11.8384
21/09/29 11.8420
21/09/28 11.8358
21/09/27 11.8618
21/09/24 11.8664
日期 淨值
21/09/23 11.8743
21/09/22 11.8751
21/09/17 11.8873
21/09/16 11.8917
21/09/15 11.8931
21/09/14 11.8835
21/09/13 11.8774
21/09/10 11.8646
21/09/09 11.8642
21/09/08 11.8593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -0.06 0.49 1.84 -0.06 0.49 -0.58

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP59
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網