晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.8206 0.1365 11.8931 10.5774

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.8206
22/05/25 10.6841
22/05/24 10.6119
22/05/23 10.5937
22/05/20 10.5865
22/05/19 10.5774
22/05/18 10.5946
22/05/17 10.6652
22/05/16 10.6761
22/05/13 10.6885
日期 淨值
22/05/12 10.6804
22/05/11 10.7258
22/05/10 10.7369
22/05/09 10.7738
22/05/06 10.8566
22/05/05 10.9220
22/05/04 10.9619
22/05/03 10.9506
22/04/29 10.9959
22/04/28 11.0499
日期 淨值
22/04/27 11.0560
22/04/26 11.0861
22/04/25 11.0818
22/04/22 11.0917
22/04/21 11.1321
22/04/20 11.1638
22/04/19 11.1566
22/04/18 11.1751
22/04/14 11.1982
22/04/13 11.2047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 -4.05 -5.91 -7.07 -4.05 -5.91 -2.39

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP59
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網