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基金名稱:

宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.2946 0.0173 9.9841 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.2946
20/05/21 10.2773
20/05/20 10.2339
20/05/19 10.1514
20/05/18 10.0992
20/05/15 10.0140
20/05/14 10.0097
20/05/13 10.0286
20/05/12 10.0428
20/05/11 10.0071
日期 淨值
20/05/08 10.0011
20/05/07 9.9667
20/05/06 9.9369
20/05/05 9.9431
20/05/04 9.8792
20/04/30 9.9025
20/04/29 9.8646
20/04/28 9.8438
20/04/27 9.8492
20/04/24 9.8552
日期 淨值
20/04/23 9.8785
20/04/22 9.8757
20/04/21 9.8912
20/04/20 10.0063
20/04/17 10.0398
20/04/16 9.9816
20/04/15 9.9551
20/04/14 10.0052
20/04/13 9.9150
20/04/09 9.7029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 2.66 -2.55 -4.30 2.66 -2.55 4.24

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP59
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網