晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.6885 -0.0004 10.742 10.1074

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.6885
21/10/22 10.6889
21/10/21 10.6986
21/10/20 10.6988
21/10/19 10.7042
21/10/18 10.7071
21/10/15 10.7141
21/10/14 10.7276
21/10/13 10.7056
21/10/12 10.7031
日期 淨值
21/10/08 10.7033
21/10/07 10.6997
21/10/06 10.6914
21/10/05 10.7027
21/10/04 10.7005
21/10/01 10.7157
21/09/30 10.7129
21/09/29 10.7101
21/09/28 10.6978
21/09/27 10.7146
日期 淨值
21/09/24 10.7200
21/09/23 10.7328
21/09/22 10.7344
21/09/17 10.7397
21/09/16 10.7413
21/09/15 10.7420
21/09/14 10.7337
21/09/13 10.7294
21/09/10 10.7134
21/09/09 10.7231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -0.16 0.31 1.24 -0.16 0.31 -0.29

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP58
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網