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基金名稱:

宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.8238 0.0056 9.9749 10.1013

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.8238
20/05/29 9.8182
20/05/28 9.8250
20/05/27 9.7714
20/05/26 9.7176
20/05/22 9.6400
20/05/21 9.6140
20/05/20 9.5756
20/05/19 9.4977
20/05/18 9.4514
日期 淨值
20/05/15 9.3700
20/05/14 9.3662
20/05/13 9.3769
20/05/12 9.3927
20/05/11 9.3513
20/05/08 9.3514
20/05/07 9.3263
20/05/06 9.2945
20/05/05 9.2971
20/05/04 9.2394
日期 淨值
20/04/30 9.2503
20/04/29 9.2360
20/04/28 9.2281
20/04/27 9.2324
20/04/24 9.2447
20/04/23 9.2679
20/04/22 9.2698
20/04/21 9.2849
20/04/20 9.3874
20/04/17 9.4216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 3.26 -1.68 -4.03 3.26 -1.68 6.20

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP58
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網