晴時多雲

基金名稱:宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.9512 0.1204 9.9931 10.0434

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.9512
22/05/25 9.8308
22/05/24 9.7679
22/05/23 9.7491
22/05/20 9.7457
22/05/19 9.7487
22/05/18 9.7592
22/05/17 9.8269
22/05/16 9.8413
22/05/13 9.8525
日期 淨值
22/05/12 9.8442
22/05/11 9.8791
22/05/10 9.8903
22/05/09 9.9228
22/05/06 9.9931
22/05/05 10.0434
22/05/04 10.0822
22/05/03 10.0733
22/04/29 10.1080
22/04/28 10.1617
日期 淨值
22/04/27 10.1538
22/04/26 10.1726
22/04/25 10.1774
22/04/22 10.1719
22/04/21 10.2073
22/04/20 10.2377
22/04/19 10.2300
22/04/18 10.2421
22/04/14 10.2495
22/04/13 10.2647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.81 -3.22 -4.68 -5.73 -3.22 -4.68 -2.18

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACAP58
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網