晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 2.45 -0.03 3.99 2.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 2.4500
22/05/25 2.4800
22/05/24 2.4600
22/05/23 2.5200
22/05/20 2.5500
22/05/19 2.4800
22/05/18 2.5300
22/05/17 2.5200
22/05/16 2.4400
22/05/13 2.4300
日期 淨值
22/05/12 2.3700
22/05/11 2.4300
22/05/10 2.4100
22/05/06 2.4600
22/05/05 2.5600
22/05/04 2.5600
22/05/03 2.5800
22/04/29 2.5900
22/04/28 2.4900
22/04/27 2.4700
日期 淨值
22/04/26 2.4600
22/04/25 2.4400
22/04/22 2.5600
22/04/21 2.5900
22/04/20 2.6300
22/04/19 2.6500
22/04/14 2.7100
22/04/13 2.6900
22/04/12 2.6800
22/04/11 2.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.27 -10.20 -17.61 -25.02 -10.20 -17.61 -0.41

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP52
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳桂銓
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網