晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 2.59 0.03 2.7 1.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 2.5900
25/02/06 2.5600
25/02/05 2.5100
25/02/04 2.5100
25/02/03 2.4700
25/01/22 2.5000
25/01/21 2.5100
25/01/20 2.5000
25/01/17 2.4600
25/01/16 2.4500
日期 淨值
25/01/15 2.4100
25/01/14 2.4300
25/01/13 2.3700
25/01/10 2.4200
25/01/09 2.4500
25/01/08 2.4600
25/01/07 2.4900
25/01/06 2.4900
25/01/03 2.4700
25/01/02 2.4800
日期 淨值
24/12/31 2.5200
24/12/30 2.5300
24/12/27 2.5400
24/12/24 2.5300
24/12/23 2.5200
24/12/20 2.5000
24/12/19 2.5100
24/12/18 2.5200
24/12/17 2.5000
24/12/16 2.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 2.27 6.49 11.94 2.27 6.49 4.02

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP52
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網