晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 3.57 -0.01 4.44 3.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 3.5700
21/10/20 3.5800
21/10/19 3.5500
21/10/18 3.4800
21/10/15 3.4700
21/10/12 3.3900
21/10/08 3.4200
21/10/07 3.4200
21/10/06 3.3100
21/10/05 3.3300
日期 淨值
21/10/04 3.3200
21/09/30 3.3900
21/09/29 3.3700
21/09/28 3.4100
21/09/27 3.4000
21/09/24 3.4000
21/09/23 3.4300
21/09/17 3.4800
21/09/16 3.4400
21/09/15 3.4900
日期 淨值
21/09/14 3.5500
21/09/13 3.5900
21/09/10 3.6500
21/09/09 3.6200
21/09/08 3.6600
21/09/07 3.6900
21/09/06 3.6600
21/09/03 3.6200
21/09/02 3.6200
21/09/01 3.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.46 1.57 -2.60 -4.49 1.57 -2.60 2.59

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP52
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳桂銓
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網