基金名稱:宏利精選中華基金(人民幣避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 2.59 | 0.03 | 2.7 | 1.97 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 2.5900 |
25/02/06 | 2.5600 |
25/02/05 | 2.5100 |
25/02/04 | 2.5100 |
25/02/03 | 2.4700 |
25/01/22 | 2.5000 |
25/01/21 | 2.5100 |
25/01/20 | 2.5000 |
25/01/17 | 2.4600 |
25/01/16 | 2.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 2.4100 |
25/01/14 | 2.4300 |
25/01/13 | 2.3700 |
25/01/10 | 2.4200 |
25/01/09 | 2.4500 |
25/01/08 | 2.4600 |
25/01/07 | 2.4900 |
25/01/06 | 2.4900 |
25/01/03 | 2.4700 |
25/01/02 | 2.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 2.5200 |
24/12/30 | 2.5300 |
24/12/27 | 2.5400 |
24/12/24 | 2.5300 |
24/12/23 | 2.5200 |
24/12/20 | 2.5000 |
24/12/19 | 2.5100 |
24/12/18 | 2.5200 |
24/12/17 | 2.5000 |
24/12/16 | 2.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.02 | 2.27 | 6.49 | 11.94 | 2.27 | 6.49 | 4.02 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/26 | 基金代碼 | ACAP52 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」