晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 3.68 0.08 4.44 2.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 3.6800
21/05/13 3.6000
21/05/12 3.7000
21/05/11 3.7200
21/05/10 3.7900
21/05/07 3.8200
21/05/06 3.8500
21/05/05 3.8200
21/05/04 3.8600
21/05/03 3.8800
日期 淨值
21/04/29 3.9800
21/04/28 3.9700
21/04/27 3.9600
21/04/26 3.9600
21/04/23 3.9600
21/04/22 3.9000
21/04/21 3.8700
21/04/20 3.9100
21/04/19 3.9000
21/04/16 3.8700
日期 淨值
21/04/15 3.8400
21/04/14 3.8300
21/04/13 3.7800
21/04/12 3.7900
21/04/09 3.8300
21/04/08 3.8800
21/04/07 3.8500
21/04/01 3.8500
21/03/31 3.7600
21/03/30 3.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.87 -7.91 -3.73 9.32 -7.91 -3.73 -3.92

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP52
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 2.33億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 孫傳恕
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網