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基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.2512 0 0.3067 0.2266

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.2512
20/05/22 0.2512
20/05/21 0.2513
20/05/20 0.2498
20/05/19 0.2481
20/05/18 0.2469
20/05/15 0.2456
20/05/14 0.2452
20/05/13 0.2459
20/05/12 0.2458
日期 淨值
20/05/11 0.2451
20/05/08 0.2443
20/05/07 0.2455
20/05/06 0.2449
20/05/05 0.2445
20/05/04 0.2436
20/04/30 0.2429
20/04/29 0.2413
20/04/28 0.2404
20/04/27 0.2402
日期 淨值
20/04/24 0.2406
20/04/23 0.2408
20/04/22 0.2409
20/04/21 0.2413
20/04/20 0.2415
20/04/17 0.2412
20/04/16 0.2403
20/04/15 0.2391
20/04/14 0.2381
20/04/13 0.2364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 0.07 -6.82 -8.99 0.07 -6.82 5.09

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP51
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網