晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 0.2705 0.0001 0.2845 0.2649

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 0.2705
21/10/22 0.2704
21/10/21 0.2708
21/10/20 0.2711
21/10/19 0.2713
21/10/18 0.2712
21/10/15 0.2716
21/10/14 0.2715
21/10/13 0.2707
21/10/12 0.2704
日期 淨值
21/10/08 0.2711
21/10/07 0.2714
21/10/06 0.2723
21/10/05 0.2729
21/10/04 0.2734
21/10/01 0.2736
21/09/30 0.2739
21/09/29 0.2740
21/09/28 0.2737
21/09/27 0.2751
日期 淨值
21/09/24 0.2757
21/09/23 0.2768
21/09/22 0.2772
21/09/17 0.2785
21/09/16 0.2790
21/09/15 0.2793
21/09/14 0.2792
21/09/13 0.2790
21/09/10 0.2790
21/09/09 0.2788

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -1.55 -1.16 0.53 -1.55 -1.16 -1.34

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP51
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網