晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.3868 0.0025 0.4635 0.3829

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.3868
22/05/24 0.3843
22/05/23 0.3839
22/05/20 0.3832
22/05/19 0.3829
22/05/18 0.3850
22/05/17 0.3856
22/05/13 0.3885
22/05/12 0.3882
22/05/11 0.3891
日期 淨值
22/05/10 0.3889
22/05/09 0.3896
22/05/06 0.3922
22/05/05 0.3944
22/05/04 0.3950
22/04/29 0.3956
22/04/28 0.3969
22/04/27 0.3973
22/04/26 0.3991
22/04/25 0.3988
日期 淨值
22/04/22 0.4006
22/04/21 0.4018
22/04/20 0.4024
22/04/19 0.4020
22/04/18 0.4036
22/04/14 0.4036
22/04/13 0.4040
22/04/12 0.4041
22/04/11 0.4045
22/04/08 0.4066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.02 -4.50 -8.28 -11.77 -4.50 -8.28 -3.01

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP50
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網