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基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.383 0.0001 0.4584 0.341

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.3830
20/05/22 0.3829
20/05/21 0.3831
20/05/20 0.3809
20/05/19 0.3782
20/05/18 0.3764
20/05/15 0.3744
20/05/14 0.3739
20/05/13 0.3749
20/05/12 0.3748
日期 淨值
20/05/11 0.3737
20/05/08 0.3725
20/05/07 0.3718
20/05/06 0.3710
20/05/05 0.3703
20/05/04 0.3689
20/04/30 0.3679
20/04/29 0.3654
20/04/28 0.3641
20/04/27 0.3638
日期 淨值
20/04/24 0.3645
20/04/23 0.3648
20/04/22 0.3648
20/04/21 0.3655
20/04/20 0.3658
20/04/17 0.3654
20/04/16 0.3640
20/04/15 0.3622
20/04/14 0.3607
20/04/13 0.3581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.77 0.07 -6.81 -8.98 0.07 -6.81 5.08

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACAP50
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網