晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 0.2935 0.0009 0.3057 0.2876

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 0.2935
21/10/13 0.2926
21/10/12 0.2927
21/10/08 0.2922
21/10/07 0.2924
21/10/06 0.2925
21/10/05 0.2936
21/10/04 0.2942
21/10/01 0.2946
21/09/30 0.2950
日期 淨值
21/09/29 0.2951
21/09/28 0.2947
21/09/27 0.2962
21/09/24 0.2968
21/09/23 0.2980
21/09/22 0.2984
21/09/17 0.2998
21/09/16 0.3002
21/09/15 0.3005
21/09/14 0.3005
日期 淨值
21/09/13 0.3001
21/09/10 0.3000
21/09/09 0.2998
21/09/08 0.2999
21/09/07 0.2998
21/09/06 0.3016
21/09/03 0.3015
21/09/02 0.3015
21/09/01 0.3015
21/08/31 0.3012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 -0.95 -0.11 1.64 -0.95 -0.11 -1.79

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP43
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網