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基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.2753 0.0001 0.3384 0.2396

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.2753
20/05/22 0.2752
20/05/21 0.2752
20/05/20 0.2736
20/05/19 0.2718
20/05/18 0.2706
20/05/15 0.2692
20/05/14 0.2689
20/05/13 0.2695
20/05/12 0.2694
日期 淨值
20/05/11 0.2687
20/05/08 0.2678
20/05/07 0.2691
20/05/06 0.2686
20/05/05 0.2681
20/05/04 0.2671
20/04/30 0.2662
20/04/29 0.2645
20/04/28 0.2635
20/04/27 0.2634
日期 淨值
20/04/24 0.2640
20/04/23 0.2643
20/04/22 0.2643
20/04/21 0.2650
20/04/20 0.2650
20/04/17 0.2648
20/04/16 0.2638
20/04/15 0.2625
20/04/14 0.2613
20/04/13 0.2586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.06 0.92 -6.28 -8.87 0.92 -6.28 4.98

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP43
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網