晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.2386 0.0001 0.3016 0.2377

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.2386
22/05/23 0.2385
22/05/20 0.2379
22/05/19 0.2377
22/05/18 0.2389
22/05/17 0.2394
22/05/13 0.2410
22/05/12 0.2408
22/05/11 0.2415
22/05/10 0.2413
日期 淨值
22/05/09 0.2432
22/05/06 0.2449
22/05/05 0.2464
22/05/04 0.2467
22/04/29 0.2472
22/04/28 0.2479
22/04/27 0.2481
22/04/26 0.2494
22/04/25 0.2492
22/04/22 0.2503
日期 淨值
22/04/21 0.2511
22/04/20 0.2514
22/04/19 0.2510
22/04/18 0.2520
22/04/14 0.2521
22/04/13 0.2523
22/04/12 0.2525
22/04/11 0.2527
22/04/08 0.2556
22/04/07 0.2562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.44 -4.92 -8.70 -12.02 -4.92 -8.70 -4.12

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP43
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網