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基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.8799 0.0002 1.0437 0.7653

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.8799
20/05/22 0.8797
20/05/21 0.8800
20/05/20 0.8749
20/05/19 0.8688
20/05/18 0.8647
20/05/15 0.8601
20/05/14 0.8589
20/05/13 0.8614
20/05/12 0.8610
日期 淨值
20/05/11 0.8585
20/05/08 0.8558
20/05/07 0.8542
20/05/06 0.8523
20/05/05 0.8508
20/05/04 0.8474
20/04/30 0.8453
20/04/29 0.8397
20/04/28 0.8367
20/04/27 0.8358
日期 淨值
20/04/24 0.8370
20/04/23 0.8376
20/04/22 0.8376
20/04/21 0.8389
20/04/20 0.8400
20/04/17 0.8390
20/04/16 0.8360
20/04/15 0.8320
20/04/14 0.8281
20/04/13 0.8205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.90 0.90 -5.85 -8.12 0.90 -5.85 5.13

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP42
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網