晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 1.0177 0.0007 1.0529 0.9523

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 1.0177
21/10/18 1.0170
21/10/15 1.0184
21/10/14 1.0180
21/10/13 1.0151
21/10/12 1.0139
21/10/08 1.0165
21/10/07 1.0174
21/10/06 1.0152
21/10/05 1.0290
日期 淨值
21/10/04 1.0346
21/10/01 1.0204
21/09/30 1.0024
21/09/29 1.0234
21/09/28 1.0233
21/09/27 1.0360
21/09/24 1.0391
21/09/23 1.0431
21/09/22 1.0445
21/09/17 1.0499
日期 淨值
21/09/16 1.0516
21/09/15 1.0529
21/09/14 1.0528
21/09/13 1.0519
21/09/10 1.0521
21/09/09 1.0511
21/09/08 1.0514
21/09/07 1.0515
21/09/06 1.0522
21/09/03 1.0519

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 -2.52 -2.03 -0.46 -2.52 -2.03 -3.07

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP42
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網