基金名稱：

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/25	0.8799	0.0002	1.0437	0.7653

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/25	0.8799
20/05/22	0.8797
20/05/21	0.8800
20/05/20	0.8749
20/05/19	0.8688
20/05/18	0.8647
20/05/15	0.8601
20/05/14	0.8589
20/05/13	0.8614
20/05/12	0.8610

日期	淨值
20/05/11	0.8585
20/05/08	0.8558
20/05/07	0.8542
20/05/06	0.8523
20/05/05	0.8508
20/05/04	0.8474
20/04/30	0.8453
20/04/29	0.8397
20/04/28	0.8367
20/04/27	0.8358

日期	淨值
20/04/24	0.8370
20/04/23	0.8376
20/04/22	0.8376
20/04/21	0.8389
20/04/20	0.8400
20/04/17	0.8390
20/04/16	0.8360
20/04/15	0.8320
20/04/14	0.8281
20/04/13	0.8205

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-2.90	0.90	-5.85	-8.12	0.90	-5.85	5.13

基本資料

成立日期	2014/09/12	基金代碼	ACAP42
計價幣別	澳幣	基金類型	債券型高收益債券型
投資區域	新興市場	基金規模	0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	宏利投信	基金經理人	鍾美君
配息頻率		保管銀行	合作金庫銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	1.5	單筆最低申購	1000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」