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基金名稱：宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 1.0177 | 0.0007 | 1.0529 | 0.9523 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 1.0177 |
| 21/10/18 | 1.0170 |
| 21/10/15 | 1.0184 |
| 21/10/14 | 1.0180 |
| 21/10/13 | 1.0151 |
| 21/10/12 | 1.0139 |
| 21/10/08 | 1.0165 |
| 21/10/07 | 1.0174 |
| 21/10/06 | 1.0152 |
| 21/10/05 | 1.0290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 1.0346 |
| 21/10/01 | 1.0204 |
| 21/09/30 | 1.0024 |
| 21/09/29 | 1.0234 |
| 21/09/28 | 1.0233 |
| 21/09/27 | 1.0360 |
| 21/09/24 | 1.0391 |
| 21/09/23 | 1.0431 |
| 21/09/22 | 1.0445 |
| 21/09/17 | 1.0499 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 1.0516 |
| 21/09/15 | 1.0529 |
| 21/09/14 | 1.0528 |
| 21/09/13 | 1.0519 |
| 21/09/10 | 1.0521 |
| 21/09/09 | 1.0511 |
| 21/09/08 | 1.0514 |
| 21/09/07 | 1.0515 |
| 21/09/06 | 1.0522 |
| 21/09/03 | 1.0519 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.59 | -2.52 | -2.03 | -0.46 | -2.52 | -2.03 | -3.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/12 | 基金代碼 | ACAP42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」