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基金名稱：宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 0.8544 | -0.0015 | 1.0529 | 0.8544 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 0.8544 |
| 22/05/17 | 0.8559 |
| 22/05/13 | 0.8618 |
| 22/05/12 | 0.8612 |
| 22/05/11 | 0.8638 |
| 22/05/10 | 0.8631 |
| 22/05/09 | 0.8648 |
| 22/05/06 | 0.8708 |
| 22/05/05 | 0.8759 |
| 22/05/04 | 0.8772 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/29 | 0.8788 |
| 22/04/28 | 0.8783 |
| 22/04/27 | 0.8819 |
| 22/04/26 | 0.8883 |
| 22/04/25 | 0.8854 |
| 22/04/22 | 0.8950 |
| 22/04/21 | 0.9029 |
| 22/04/20 | 0.9041 |
| 22/04/19 | 0.9029 |
| 22/04/18 | 0.9066 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 0.9069 |
| 22/04/13 | 0.9077 |
| 22/04/12 | 0.9082 |
| 22/04/11 | 0.9091 |
| 22/04/08 | 0.9137 |
| 22/04/07 | 0.9157 |
| 22/04/06 | 0.9168 |
| 22/04/01 | 0.9203 |
| 22/03/31 | 0.9203 |
| 22/03/30 | 0.9172 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.47 | -7.27 | -10.58 | -14.08 | -7.27 | -10.58 | -5.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/12 | 基金代碼 | ACAP42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」