晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 0.8544 -0.0015 1.0529 0.8544

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 0.8544
22/05/17 0.8559
22/05/13 0.8618
22/05/12 0.8612
22/05/11 0.8638
22/05/10 0.8631
22/05/09 0.8648
22/05/06 0.8708
22/05/05 0.8759
22/05/04 0.8772
日期 淨值
22/04/29 0.8788
22/04/28 0.8783
22/04/27 0.8819
22/04/26 0.8883
22/04/25 0.8854
22/04/22 0.8950
22/04/21 0.9029
22/04/20 0.9041
22/04/19 0.9029
22/04/18 0.9066
日期 淨值
22/04/14 0.9069
22/04/13 0.9077
22/04/12 0.9082
22/04/11 0.9091
22/04/08 0.9137
22/04/07 0.9157
22/04/06 0.9168
22/04/01 0.9203
22/03/31 0.9203
22/03/30 0.9172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.47 -7.27 -10.58 -14.08 -7.27 -10.58 -5.76

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP42
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網