晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 1.5798 -0.0085 1.9744 1.5798

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 1.5798
22/05/18 1.5883
22/05/17 1.5909
22/05/13 1.6010
22/05/12 1.6000
22/05/11 1.6050
22/05/10 1.6039
22/05/09 1.6150
22/05/06 1.6255
22/05/05 1.6342
日期 淨值
22/05/04 1.6362
22/04/29 1.6387
22/04/28 1.6439
22/04/27 1.6449
22/04/26 1.6519
22/04/25 1.6500
22/04/22 1.6575
22/04/21 1.6625
22/04/20 1.6641
22/04/19 1.6620
日期 淨值
22/04/18 1.6682
22/04/14 1.6686
22/04/13 1.6699
22/04/12 1.6701
22/04/11 1.6718
22/04/08 1.6907
22/04/07 1.6940
22/04/06 1.6951
22/04/01 1.7024
22/03/31 1.7025

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.25 -6.06 -9.20 -11.72 -6.06 -9.20 -4.38

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP41
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網