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基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 1.7438 0.0004 2.1342 1.5753

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 1.7438
20/05/22 1.7434
20/05/21 1.7442
20/05/20 1.7335
20/05/19 1.7208
20/05/18 1.7134
20/05/15 1.7046
20/05/14 1.7023
20/05/13 1.7062
20/05/12 1.7058
日期 淨值
20/05/11 1.7011
20/05/08 1.6952
20/05/07 1.7047
20/05/06 1.7015
20/05/05 1.6990
20/05/04 1.6924
20/04/30 1.6871
20/04/29 1.6764
20/04/28 1.6703
20/04/27 1.6686
日期 淨值
20/04/24 1.6718
20/04/23 1.6733
20/04/22 1.6734
20/04/21 1.6766
20/04/20 1.6776
20/04/17 1.6756
20/04/16 1.6692
20/04/15 1.6610
20/04/14 1.6539
20/04/13 1.6420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 0.07 -6.83 -8.83 0.07 -6.83 5.01

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP41
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網