晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1.9172 0.0057 1.9783 1.8377

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1.9172
21/10/13 1.9115
21/10/12 1.9087
21/10/08 1.9133
21/10/07 1.9155
21/10/06 1.9220
21/10/05 1.9264
21/10/04 1.9294
21/10/01 1.9316
21/09/30 1.9330
日期 淨值
21/09/29 1.9339
21/09/28 1.9299
21/09/27 1.9390
21/09/24 1.9428
21/09/23 1.9501
21/09/22 1.9520
21/09/17 1.9622
21/09/16 1.9650
21/09/15 1.9665
21/09/14 1.9659
日期 淨值
21/09/13 1.9637
21/09/10 1.9642
21/09/09 1.9626
21/09/08 1.9626
21/09/07 1.9623
21/09/06 1.9744
21/09/03 1.9735
21/09/02 1.9725
21/09/01 1.9707
21/08/31 1.9693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 -0.94 -0.05 2.44 -0.94 -0.05 -1.93

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP41
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網