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基金名稱：宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 1.4128 | 0.0036 | 1.4858 | 1.3988 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 1.4128 |
| 25/02/12 | 1.4092 |
| 25/02/11 | 1.4104 |
| 25/02/10 | 1.4105 |
| 25/02/07 | 1.4096 |
| 25/02/06 | 1.4222 |
| 25/02/05 | 1.4201 |
| 25/02/04 | 1.4161 |
| 25/02/03 | 1.4129 |
| 25/01/22 | 1.4147 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 1.4139 |
| 25/01/20 | 1.4095 |
| 25/01/17 | 1.4077 |
| 25/01/16 | 1.4075 |
| 25/01/15 | 1.4056 |
| 25/01/14 | 1.4005 |
| 25/01/13 | 1.3988 |
| 25/01/10 | 1.4016 |
| 25/01/09 | 1.4043 |
| 25/01/08 | 1.4026 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 1.4165 |
| 25/01/06 | 1.4162 |
| 25/01/03 | 1.4149 |
| 25/01/02 | 1.4130 |
| 24/12/31 | 1.4109 |
| 24/12/30 | 1.4135 |
| 24/12/27 | 1.4134 |
| 24/12/26 | 1.4134 |
| 24/12/24 | 1.4130 |
| 24/12/23 | 1.4129 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.86 | 0.90 | 1.17 | 3.09 | 0.90 | 1.17 | 1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/12 | 基金代碼 | ACAP41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.6億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」