晴時多雲

top
基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2.6705 0.0007 3.2122 2.3889

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2.6705
20/05/22 2.6698
20/05/21 2.6712
20/05/20 2.6551
20/05/19 2.6364
20/05/18 2.6258
20/05/15 2.6115
20/05/14 2.6080
20/05/13 2.6143
20/05/12 2.6136
日期 淨值
20/05/11 2.6064
20/05/08 2.5977
20/05/07 2.5938
20/05/06 2.5885
20/05/05 2.5842
20/05/04 2.5742
20/04/30 2.5669
20/04/29 2.5501
20/04/28 2.5408
20/04/27 2.5378
日期 淨值
20/04/24 2.5427
20/04/23 2.5450
20/04/22 2.5452
20/04/21 2.5501
20/04/20 2.5523
20/04/17 2.5499
20/04/16 2.5405
20/04/15 2.5289
20/04/14 2.5185
20/04/13 2.5004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 -0.07 -6.95 -8.77 -0.07 -6.95 5.03

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP40
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網