晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 2.791 0.0184 3.2712 2.7413

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 2.7910
22/05/25 2.7726
22/05/24 2.7545
22/05/23 2.7514
22/05/20 2.7448
22/05/19 2.7413
22/05/18 2.7561
22/05/17 2.7605
22/05/13 2.7791
22/05/12 2.7770
日期 淨值
22/05/11 2.7849
22/05/10 2.7829
22/05/09 2.7866
22/05/06 2.8056
22/05/05 2.8223
22/05/04 2.8249
22/04/29 2.8294
22/04/28 2.8381
22/04/27 2.8408
22/04/26 2.8527
日期 淨值
22/04/25 2.8478
22/04/22 2.8630
22/04/21 2.8728
22/04/20 2.8763
22/04/19 2.8732
22/04/18 2.8840
22/04/14 2.8845
22/04/13 2.8868
22/04/12 2.8869
22/04/11 2.8899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.90 -3.48 -6.97 -10.09 -3.48 -6.97 -2.16

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP40
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網