晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 3.1943 0.0025 3.2712 2.8961

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 3.1943
21/10/22 3.1918
21/10/21 3.1970
21/10/20 3.2000
21/10/19 3.2018
21/10/18 3.2030
21/10/15 3.2068
21/10/14 3.2058
21/10/13 3.1975
21/10/12 3.1932
日期 淨值
21/10/08 3.2014
21/10/07 3.2046
21/10/06 3.1989
21/10/05 3.2047
21/10/04 3.2098
21/10/01 3.2122
21/09/30 3.2174
21/09/29 3.2189
21/09/28 3.2122
21/09/27 3.2276
日期 淨值
21/09/24 3.2344
21/09/23 3.2459
21/09/22 3.2500
21/09/17 3.2655
21/09/16 3.2693
21/09/15 3.2708
21/09/14 3.2712
21/09/13 3.2684
21/09/10 3.2674
21/09/09 3.2665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -1.20 -0.54 1.57 -1.20 -0.54 -1.24

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP40
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網