晴時多雲

基金名稱:宏利亞太中小企業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.5875 -0.0007 0.7877 0.568

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.5875
22/05/25 0.5882
22/05/24 0.5878
22/05/23 0.6006
22/05/20 0.6014
22/05/19 0.5917
22/05/18 0.6020
22/05/17 0.5967
22/05/16 0.5829
22/05/13 0.5794
日期 淨值
22/05/12 0.5680
22/05/11 0.5865
22/05/10 0.5886
22/05/09 0.5913
22/05/06 0.6039
22/05/05 0.6202
22/05/04 0.6160
22/05/03 0.6181
22/04/29 0.6288
22/04/28 0.6220
日期 淨值
22/04/27 0.6215
22/04/26 0.6243
22/04/25 0.6259
22/04/22 0.6426
22/04/21 0.6505
22/04/20 0.6490
22/04/19 0.6445
22/04/18 0.6463
22/04/15 0.6495
22/04/14 0.6566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.57 -9.33 -13.98 -17.88 -9.33 -13.98 -5.89

基本資料

成立日期 2014/09/05 基金代碼 ACAP39
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網