晴時多雲

基金名稱:宏利亞太中小企業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.7446 -0.0027 0.7877 0.5724

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.7446
21/10/20 0.7473
21/10/19 0.7442
21/10/18 0.7353
21/10/15 0.7339
21/10/14 0.7265
21/10/13 0.7205
21/10/12 0.7206
21/10/08 0.7272
21/10/07 0.7295
日期 淨值
21/10/06 0.7136
21/10/05 0.7255
21/10/04 0.7256
21/10/01 0.7232
21/09/30 0.7322
21/09/29 0.7294
21/09/28 0.7379
21/09/27 0.7493
21/09/24 0.7538
21/09/23 0.7554
日期 淨值
21/09/22 0.7447
21/09/17 0.7554
21/09/16 0.7509
21/09/15 0.7532
21/09/14 0.7538
21/09/13 0.7514
21/09/10 0.7586
21/09/09 0.7515
21/09/08 0.7536
21/09/07 0.7614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 0.24 0.99 6.70 0.24 0.99 -1.43

基本資料

成立日期 2014/09/05 基金代碼 ACAP39
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網