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基金名稱:

宏利亞太中小企業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.4866 -0.0049 0.5637 0.3615

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.4866
20/05/27 0.4915
20/05/26 0.4916
20/05/25 0.4816
20/05/22 0.4757
20/05/21 0.4861
20/05/20 0.4837
20/05/19 0.4809
20/05/18 0.4703
20/05/15 0.4711
日期 淨值
20/05/14 0.4684
20/05/13 0.4749
20/05/12 0.4706
20/05/11 0.4702
20/05/08 0.4655
20/05/07 0.4577
20/05/06 0.4557
20/05/05 0.4520
20/05/04 0.4489
20/04/29 0.4536
日期 淨值
20/04/28 0.4491
20/04/27 0.4433
20/04/24 0.4351
20/04/23 0.4378
20/04/22 0.4337
20/04/21 0.4313
20/04/20 0.4387
20/04/17 0.4393
20/04/16 0.4329
20/04/15 0.4336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 7.72 -1.49 -5.74 7.72 -1.49 8.35

基本資料

成立日期 2014/09/05 基金代碼 ACAP39
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網