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基金名稱:

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 2.9639 0.0162 3.4924 2.1972

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 2.9639
20/05/20 2.9477
20/05/19 2.9307
20/05/18 2.8681
20/05/15 2.8733
20/05/14 2.8562
20/05/13 2.8940
20/05/12 2.8679
20/05/11 2.8661
20/05/08 2.8357
日期 淨值
20/05/07 2.7909
20/05/06 2.7798
20/05/05 2.7575
20/05/04 2.7385
20/04/29 2.7667
20/04/28 2.7394
20/04/27 2.7034
20/04/24 2.6534
20/04/23 2.6699
20/04/22 2.6444
日期 淨值
20/04/21 2.6293
20/04/20 2.6761
20/04/17 2.6805
20/04/16 2.6413
20/04/15 2.6465
20/04/14 2.6539
20/04/09 2.6217
20/04/08 2.5867
20/04/07 2.5998
20/04/06 2.5220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 9.18 -0.78 -6.22 9.18 -0.78 12.73

基本資料

成立日期 2014/09/05 基金代碼 ACAP38
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網