晴時多雲

基金名稱:宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 4.6558 -0.0165 4.8939 3.5054

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 4.6558
21/10/20 4.6723
21/10/19 4.6518
21/10/18 4.5976
21/10/15 4.5880
21/10/14 4.5417
21/10/13 4.5036
21/10/12 4.5031
21/10/08 4.5437
21/10/07 4.5589
日期 淨值
21/10/06 4.4596
21/10/05 4.5341
21/10/04 4.5346
21/10/01 4.5193
21/09/30 4.5763
21/09/29 4.5587
21/09/28 4.6081
21/09/27 4.6776
21/09/24 4.7048
21/09/23 4.7131
日期 淨值
21/09/22 4.6453
21/09/17 4.7127
21/09/16 4.6835
21/09/15 4.6950
21/09/14 4.6989
21/09/13 4.6837
21/09/10 4.7281
21/09/09 4.6859
21/09/08 4.6982
21/09/07 4.7462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 0.66 1.70 8.05 0.66 1.70 -1.21

基本資料

成立日期 2014/09/05 基金代碼 ACAP38
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網