晴時多雲

基金名稱:宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 3.6857 -0.021 4.8939 3.5513

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 3.6857
22/05/25 3.7067
22/05/24 3.7079
22/05/23 3.7946
22/05/20 3.7900
22/05/19 3.7065
22/05/18 3.7729
22/05/17 3.7398
22/05/16 3.6449
22/05/13 3.6228
日期 淨值
22/05/12 3.5513
22/05/11 3.6772
22/05/10 3.6885
22/05/09 3.7013
22/05/06 3.7872
22/05/05 3.8967
22/05/04 3.8670
22/05/03 3.8771
22/04/29 3.9505
22/04/28 3.9053
日期 淨值
22/04/27 3.9140
22/04/26 3.9323
22/04/25 3.9316
22/04/22 4.0528
22/04/21 4.1092
22/04/20 4.1016
22/04/19 4.0759
22/04/18 4.0883
22/04/15 4.1086
22/04/14 4.1534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.01 -9.82 -14.28 -17.71 -9.82 -14.28 -6.27

基本資料

成立日期 2014/09/05 基金代碼 ACAP38
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網