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基金名稱:

宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.119 -0.0297 7.8846 6.2574

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.1190
20/05/20 7.1487
20/05/19 7.0843
20/05/18 7.0817
20/05/15 7.0084
20/05/14 6.9911
20/05/13 6.9713
20/05/12 7.0072
20/05/11 7.0423
20/05/08 7.0384
日期 淨值
20/05/07 7.0317
20/05/06 6.9889
20/05/05 7.0071
20/05/04 6.9694
20/04/30 7.0504
20/04/29 7.0696
20/04/28 6.9926
20/04/27 6.9959
20/04/24 6.9724
20/04/23 6.9612
日期 淨值
20/04/22 6.9509
20/04/21 6.9007
20/04/20 6.9837
20/04/17 7.0121
20/04/16 6.9570
20/04/15 6.9384
20/04/14 6.9693
20/04/09 6.9059
20/04/08 6.8527
20/04/07 6.8085

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 3.05 -1.67 -2.14 3.05 -1.67 3.55

基本資料

成立日期 2014/06/20 基金代碼 ACAP37
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網