晴時多雲

基金名稱:宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/17 8.011 -0.0036 8.3553 7.518

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/17 8.0110
21/03/16 8.0146
21/03/15 8.0167
21/03/12 8.0230
21/03/11 8.0225
21/03/10 8.0219
21/03/09 8.0210
21/03/08 8.0094
21/03/05 8.0459
21/03/04 8.0512
日期 淨值
21/03/03 8.1270
21/03/02 8.1512
21/02/26 8.1014
21/02/25 8.1467
21/02/24 8.2174
21/02/23 8.2090
21/02/22 8.2277
21/02/19 8.3062
21/02/18 8.3093
21/02/17 8.3553
日期 淨值
21/02/09 8.3003
21/02/08 8.2838
21/02/05 8.2489
21/02/04 8.2543
21/02/03 8.2350
21/02/02 8.2243
21/02/01 8.1617
21/01/29 8.0899
21/01/28 8.1618
21/01/27 8.1613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.17 -1.13 2.11 8.91 -1.13 2.11 -3.76

基本資料

成立日期 2014/06/20 基金代碼 ACAP37
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網