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基金名稱:

宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.7713 -0.0409 9.9991 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.7713
20/05/20 9.8122
20/05/19 9.7238
20/05/18 9.7202
20/05/15 9.6195
20/05/14 9.5958
20/05/13 9.5686
20/05/12 9.6179
20/05/11 9.6661
20/05/08 9.6607
日期 淨值
20/05/07 9.6152
20/05/06 9.5568
20/05/05 9.5817
20/05/04 9.5300
20/04/30 9.6408
20/04/29 9.6671
20/04/28 9.5618
20/04/27 9.5664
20/04/24 9.5342
20/04/23 9.5189
日期 淨值
20/04/22 9.5048
20/04/21 9.4361
20/04/20 9.5497
20/04/17 9.5885
20/04/16 9.5131
20/04/15 9.4877
20/04/14 9.5300
20/04/09 9.4433
20/04/08 9.3359
20/04/07 9.2757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 3.03 -1.68 -2.17 3.03 -1.68 3.55

基本資料

成立日期 2014/06/20 基金代碼 ACAP36
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網