晴時多雲

基金名稱:宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/17 11.4116 -0.0052 11.8572 10.5127

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/17 11.4116
21/03/16 11.4168
21/03/15 11.4198
21/03/12 11.4287
21/03/11 11.4281
21/03/10 11.4272
21/03/09 11.4259
21/03/08 11.4093
21/03/05 11.4181
21/03/04 11.4256
日期 淨值
21/03/03 11.5332
21/03/02 11.5675
21/02/26 11.4968
21/02/25 11.5611
21/02/24 11.6615
21/02/23 11.6495
21/02/22 11.6761
21/02/19 11.7875
21/02/18 11.7919
21/02/17 11.8572
日期 淨值
21/02/09 11.7791
21/02/08 11.7557
21/02/05 11.7062
21/02/04 11.6708
21/02/03 11.6435
21/02/02 11.6284
21/02/01 11.5400
21/01/29 11.4384
21/01/28 11.5400
21/01/27 11.5394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.17 -1.13 2.10 8.91 -1.13 2.10 -3.76

基本資料

成立日期 2014/06/20 基金代碼 ACAP36
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網