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基金名稱:

宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.9574 0.0038 7.6761 6.1244

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.9574
20/05/27 6.9536
20/05/26 6.9304
20/05/22 6.9056
20/05/21 6.8949
20/05/20 6.9259
20/05/19 6.8626
20/05/18 6.8637
20/05/15 6.7894
20/05/14 6.7726
日期 淨值
20/05/13 6.7469
20/05/12 6.7841
20/05/11 6.8099
20/05/08 6.8115
20/05/07 6.8115
20/05/06 6.7649
20/05/05 6.7787
20/05/04 6.7448
20/04/30 6.8097
20/04/29 6.8496
日期 淨值
20/04/28 6.7867
20/04/27 6.7884
20/04/24 6.7730
20/04/23 6.7614
20/04/22 6.7558
20/04/21 6.7075
20/04/20 6.7840
20/04/17 6.8156
20/04/16 6.7646
20/04/15 6.7341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 2.34 -2.27 -3.28 2.34 -2.27 2.90

基本資料

成立日期 2014/06/20 基金代碼 ACAP35
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網