晴時多雲

基金名稱:宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/17 10.2832 0.0095 9.9674 10.0262

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/17 10.2832
21/03/16 10.2737
21/03/15 10.2691
21/03/12 10.2568
21/03/11 10.2758
21/03/10 10.3059
21/03/09 10.3281
21/03/08 10.2815
21/03/05 10.2796
21/03/04 10.2827
日期 淨值
21/03/03 10.3766
21/03/02 10.4299
21/02/26 10.3614
21/02/25 10.4010
21/02/24 10.5099
21/02/23 10.4975
21/02/22 10.5342
21/02/19 10.6354
21/02/18 10.6364
21/02/17 10.7141
日期 淨值
21/02/09 10.6473
21/02/08 10.6262
21/02/05 10.5815
21/02/04 10.5465
21/02/03 10.5200
21/02/02 10.5101
21/02/01 10.4294
21/01/29 10.3474
21/01/28 10.4430
21/01/27 10.4270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 -1.63 0.52 5.09 -1.63 0.52 -4.02

基本資料

成立日期 2014/06/20 基金代碼 ACAP34
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網