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基金名稱:

宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.5294 0.0185 9.9989 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.5294
20/06/02 9.5109
20/06/01 9.4433
20/05/29 9.4480
20/05/28 9.4132
20/05/27 9.4052
20/05/26 9.3686
20/05/22 9.3380
20/05/21 9.3176
20/05/20 9.3597
日期 淨值
20/05/19 9.2723
20/05/18 9.2781
20/05/15 9.1729
20/05/14 9.1497
20/05/13 9.1109
20/05/12 9.1622
20/05/11 9.1899
20/05/08 9.1974
20/05/07 9.1688
20/05/06 9.1008
日期 淨值
20/05/05 9.1154
20/05/04 9.0724
20/04/30 9.1478
20/04/29 9.2185
20/04/28 9.1440
20/04/27 9.1450
20/04/24 9.1310
20/04/23 9.1139
20/04/22 9.1089
20/04/21 9.0436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 3.90 -0.62 -2.15 3.90 -0.62 4.17

基本資料

成立日期 2014/06/20 基金代碼 ACAP34
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網