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基金名稱:

宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 66.255 -0.0285 70.1919 59.0434

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 66.2550
20/05/21 66.2835
20/05/20 65.9863
20/05/19 66.0480
20/05/18 65.4979
20/05/15 65.2282
20/05/14 65.1771
20/05/13 65.0978
20/05/12 65.0909
20/05/11 64.9630
日期 淨值
20/05/08 64.6325
20/05/06 64.5492
20/04/29 64.3957
20/04/28 64.3380
20/04/27 64.3105
20/04/24 64.2985
20/04/23 64.3356
20/04/22 64.3294
20/04/21 64.6229
20/04/20 64.8139
日期 淨值
20/04/17 64.4919
20/04/16 64.1887
20/04/15 63.9944
20/04/14 63.6784
20/04/09 62.7293
20/04/08 62.1945
20/04/07 62.0542
20/04/01 61.6192
20/03/31 61.5157
20/03/30 61.3835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 3.46 0.23 0.09 3.46 0.23 3.38

基本資料

成立日期 2013/05/02 基金代碼 ACAP29
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網