晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 50.6061 -0.6701 70.4118 45.0324

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 50.6061
22/05/25 51.2762
22/05/24 51.4192
22/05/23 51.3370
22/05/20 51.1065
22/05/19 51.1060
22/05/18 51.2070
22/05/17 51.3453
22/05/13 51.7488
22/05/12 52.0248
日期 淨值
22/05/11 52.7575
22/05/10 53.3265
22/05/06 53.8396
22/05/05 54.2340
22/05/04 54.3967
22/04/29 54.2935
22/04/28 53.8727
22/04/27 53.3650
22/04/26 53.5207
22/04/25 53.5635
日期 淨值
22/04/22 54.0120
22/04/21 54.1898
22/04/20 54.7588
22/04/19 54.8967
22/04/14 55.1015
22/04/13 54.9681
22/04/12 54.9668
22/04/11 55.8181
22/04/08 57.3985
22/04/07 57.4947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -3.78 -10.66 -16.99 -3.78 -10.66 -4.99

基本資料

成立日期 2013/05/02 基金代碼 ACAP29
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網