晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 65.042 -0.2386 70.5654 62.3992

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 65.0420
21/10/22 65.2806
21/10/21 65.2206
21/10/20 65.6813
21/10/19 65.4910
21/10/18 65.0151
21/10/15 63.6571
21/10/13 62.4420
21/10/12 62.3992
21/10/08 64.1240
日期 淨值
21/10/07 64.9961
21/10/06 65.8663
21/10/05 66.2543
21/10/04 67.0390
21/09/30 67.3145
21/09/29 67.3001
21/09/28 67.4933
21/09/27 67.4537
21/09/24 67.6742
21/09/23 67.6844
日期 淨值
21/09/17 68.0215
21/09/16 68.3034
21/09/15 68.6564
21/09/14 68.9985
21/09/13 69.1066
21/09/10 69.1040
21/09/09 69.0898
21/09/08 69.1097
21/09/07 69.0729
21/09/06 69.3543

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -5.01 -5.19 -4.46 -5.01 -5.19 -3.51

基本資料

成立日期 2013/05/02 基金代碼 ACAP29
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網