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基金名稱:

宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 91.334 0.323 95.2456 80.4313

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 91.3340
20/05/29 91.0110
20/05/28 91.0801
20/05/27 91.1893
20/05/26 90.9847
20/05/22 91.0602
20/05/21 91.1222
20/05/20 90.7114
20/05/19 90.7971
20/05/18 90.0242
日期 淨值
20/05/15 89.6494
20/05/14 89.5846
20/05/13 89.4899
20/05/12 89.1411
20/05/11 88.9649
20/05/08 88.5234
20/05/06 88.3624
20/04/29 88.1222
20/04/28 88.0408
20/04/27 88.0224
日期 淨值
20/04/24 88.0001
20/04/23 88.0475
20/04/22 88.0289
20/04/21 88.4329
20/04/20 88.6691
20/04/17 88.2123
20/04/16 87.7869
20/04/15 87.5131
20/04/14 87.0788
20/04/09 85.4570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 2.90 0.15 0.13 2.90 0.15 3.64

基本資料

成立日期 2013/05/02 基金代碼 ACAP28
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 15.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網