晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 77.2373 0.1433 99.9698 100.0107

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 77.2373
22/05/23 77.0940
22/05/20 76.7308
22/05/19 76.0433
22/05/18 76.1225
22/05/17 76.3313
22/05/13 76.9939
22/05/12 77.3996
22/05/11 78.4327
22/05/10 78.9097
日期 淨值
22/05/06 79.7914
22/05/05 80.4996
22/05/04 80.7058
22/04/29 80.6342
22/04/28 79.9563
22/04/27 79.4531
22/04/26 79.7185
22/04/25 79.7269
22/04/22 80.5006
22/04/21 80.8658
日期 淨值
22/04/20 81.7700
22/04/19 82.0393
22/04/14 82.3806
22/04/13 82.1957
22/04/12 82.1828
22/04/11 83.4567
22/04/08 85.4600
22/04/07 85.5983
22/04/06 86.2643
22/04/01 81.5370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -3.04 -9.67 -15.99 -3.04 -9.67 -4.05

基本資料

成立日期 2013/05/02 基金代碼 ACAP28
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網