晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 91.1416 0.0452 99.9999 100.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 91.1416
21/10/12 91.0964
21/10/08 93.6207
21/10/07 94.5339
21/10/06 95.8170
21/10/05 96.3610
21/10/04 97.5024
21/09/30 97.9323
21/09/29 97.9172
21/09/28 98.1997
日期 淨值
21/09/27 98.1435
21/09/24 98.4686
21/09/23 98.4753
21/09/17 98.9590
21/09/16 99.3592
21/09/15 99.8643
21/09/14 100.3712
21/09/13 100.5341
21/09/10 100.5165
21/09/09 100.5111
日期 淨值
21/09/08 100.5427
21/09/07 100.4972
21/09/06 100.5160
21/09/03 100.6109
21/09/02 100.8438
21/09/01 101.0392
21/08/31 101.1305
21/08/30 101.1037
21/08/27 100.9424
21/08/26 100.9184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.95 -9.57 -9.30 -8.39 -9.57 -9.30 -9.34

基本資料

成立日期 2013/05/02 基金代碼 ACAP28
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 15.57億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網