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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 9.41 | 0.03 | 9.78 | 8.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 9.4100 |
| 26/05/06 | 9.3800 |
| 26/05/05 | 9.4600 |
| 26/05/04 | 9.4400 |
| 26/04/30 | 9.4600 |
| 26/04/29 | 9.5700 |
| 26/04/28 | 9.6000 |
| 26/04/27 | 9.5900 |
| 26/04/24 | 9.6300 |
| 26/04/23 | 9.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 9.5900 |
| 26/04/21 | 9.5700 |
| 26/04/20 | 9.5800 |
| 26/04/17 | 9.5900 |
| 26/04/16 | 9.5500 |
| 26/04/15 | 9.5900 |
| 26/04/14 | 9.5500 |
| 26/04/13 | 9.5500 |
| 26/04/10 | 9.5000 |
| 26/04/09 | 9.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 9.4700 |
| 26/04/07 | 9.5000 |
| 26/04/02 | 9.4600 |
| 26/04/01 | 9.3600 |
| 26/03/31 | 9.3800 |
| 26/03/30 | 9.4100 |
| 26/03/27 | 9.4300 |
| 26/03/26 | 9.4400 |
| 26/03/25 | 9.4600 |
| 26/03/24 | 9.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.68 | -0.87 | 0.20 | 4.64 | -0.87 | 0.20 | -0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/11/11 | 基金代碼 | ACAP244 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 日圓 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 500000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」