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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 9.47 | -0.06 | 9.95 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 9.4700 |
| 25/12/03 | 9.5300 |
| 25/12/02 | 9.5500 |
| 25/12/01 | 9.4900 |
| 25/11/28 | 9.5600 |
| 25/11/26 | 9.5800 |
| 25/11/25 | 9.5500 |
| 25/11/24 | 9.5500 |
| 25/11/21 | 9.5300 |
| 25/11/20 | 9.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 9.5300 |
| 25/11/18 | 9.4900 |
| 25/11/17 | 9.4500 |
| 25/11/14 | 9.4900 |
| 25/11/13 | 9.4900 |
| 25/11/12 | 9.5600 |
| 25/11/11 | 9.5400 |
| 25/11/10 | 9.5200 |
| 25/11/07 | 9.4400 |
| 25/11/06 | 9.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 9.5000 |
| 25/11/04 | 9.4800 |
| 25/11/03 | 9.5400 |
| 25/10/31 | 9.5500 |
| 25/10/30 | 9.5700 |
| 25/10/29 | 9.5100 |
| 25/10/28 | 9.5000 |
| 25/10/27 | 9.5700 |
| 25/10/23 | 9.5400 |
| 25/10/22 | 9.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.42 | 2.42 | 5.55 | 4.96 | 2.42 | 5.55 | 0.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/11/11 | 基金代碼 | ACAP244 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 日圓 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 500000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」