晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.0455 -0.0925 9.9992 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.0455
22/05/25 7.1380
22/05/24 7.1579
22/05/23 7.1474
22/05/20 7.1170
22/05/19 7.1180
22/05/18 7.1322
22/05/17 7.1520
22/05/13 7.2123
22/05/12 7.2501
日期 淨值
22/05/11 7.3529
22/05/10 7.4320
22/05/06 7.5091
22/05/05 7.5670
22/05/04 7.5919
22/04/29 7.5813
22/04/28 7.5209
22/04/27 7.4555
22/04/26 7.4806
22/04/25 7.4907
日期 淨值
22/04/22 7.5514
22/04/21 7.5782
22/04/20 7.6607
22/04/19 7.6831
22/04/14 7.7146
22/04/13 7.6970
22/04/12 7.6991
22/04/11 7.8180
22/04/08 8.0405
22/04/07 8.0560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.50 -4.43 -11.52 -18.36 -4.43 -11.52 -5.37

基本資料

成立日期 2011/07/21 基金代碼 ACAP24
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網