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基金名稱:

宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.5619 -0.0136 9.9998 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.5619
20/05/21 9.5755
20/05/20 9.5352
20/05/19 9.5453
20/05/18 9.4563
20/05/15 9.4188
20/05/14 9.4138
20/05/13 9.4095
20/05/12 9.4081
20/05/11 9.3872
日期 淨值
20/05/08 9.3466
20/05/06 9.3165
20/04/29 9.2998
20/04/28 9.2919
20/04/27 9.2902
20/04/24 9.2866
20/04/23 9.2901
20/04/22 9.2859
20/04/21 9.3265
20/04/20 9.3575
日期 淨值
20/04/17 9.3106
20/04/16 9.2648
20/04/15 9.2395
20/04/14 9.1967
20/04/09 9.0537
20/04/08 8.9742
20/04/07 8.9578
20/04/01 8.8896
20/03/31 8.8863
20/03/30 8.8565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 3.47 0.10 -0.24 3.47 0.10 3.36

基本資料

成立日期 2011/07/21 基金代碼 ACAP24
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網