晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.2571 0.0063 9.9992 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.2571
21/10/21 9.2508
21/10/20 9.3171
21/10/19 9.2914
21/10/18 9.2295
21/10/15 9.0373
21/10/13 8.8693
21/10/12 8.8660
21/10/08 9.1133
21/10/07 9.2355
日期 淨值
21/10/06 9.3614
21/10/05 9.4154
21/10/04 9.5269
21/09/30 9.5664
21/09/29 9.5650
21/09/28 9.6002
21/09/27 9.5980
21/09/24 9.6322
21/09/23 9.6355
21/09/17 9.6847
日期 淨值
21/09/16 9.7262
21/09/15 9.7808
21/09/14 9.8296
21/09/13 9.8471
21/09/10 9.8455
21/09/09 9.8413
21/09/08 9.8456
21/09/07 9.8410
21/09/06 9.8830
21/09/03 9.8963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.83 -5.33 -5.68 -5.43 -5.33 -5.68 -4.04

基本資料

成立日期 2011/07/21 基金代碼 ACAP24
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網