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基金名稱:

宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.2936 -0.0188 13.9271 11.7489

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.2936
20/05/21 13.3124
20/05/20 13.2564
20/05/19 13.2706
20/05/18 13.1467
20/05/15 13.0946
20/05/14 13.0877
20/05/13 13.0817
20/05/12 13.0313
20/05/11 13.0024
日期 淨值
20/05/08 12.9461
20/05/06 12.9044
20/04/29 12.8812
20/04/28 12.8704
20/04/27 12.8680
20/04/24 12.8629
20/04/23 12.8679
20/04/22 12.8620
20/04/21 12.9182
20/04/20 12.9613
日期 淨值
20/04/17 12.8962
20/04/16 12.8327
20/04/15 12.7978
20/04/14 12.7384
20/04/09 12.4942
20/04/08 12.3845
20/04/07 12.3619
20/04/01 12.2677
20/03/31 12.2624
20/03/30 12.2213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 3.47 0.10 -0.25 3.47 0.10 3.36

基本資料

成立日期 2011/07/21 基金代碼 ACAP23
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 1.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網