粉絲團
基金名稱：宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 13.7184 | 0.0093 | 14.7008 | 13.1388 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 13.7184 |
| 21/10/21 | 13.7091 |
| 21/10/20 | 13.8073 |
| 21/10/19 | 13.7692 |
| 21/10/18 | 13.6776 |
| 21/10/15 | 13.3927 |
| 21/10/13 | 13.1437 |
| 21/10/12 | 13.1388 |
| 21/10/08 | 13.5054 |
| 21/10/07 | 13.6333 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 13.8190 |
| 21/10/05 | 13.8987 |
| 21/10/04 | 14.0634 |
| 21/09/30 | 14.1217 |
| 21/09/29 | 14.1196 |
| 21/09/28 | 14.1716 |
| 21/09/27 | 14.1683 |
| 21/09/24 | 14.2188 |
| 21/09/23 | 14.2238 |
| 21/09/17 | 14.2963 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 14.3575 |
| 21/09/15 | 14.4383 |
| 21/09/14 | 14.5103 |
| 21/09/13 | 14.5361 |
| 21/09/10 | 14.5337 |
| 21/09/09 | 14.5275 |
| 21/09/08 | 14.5338 |
| 21/09/07 | 14.5271 |
| 21/09/06 | 14.5341 |
| 21/09/03 | 14.5536 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.83 | -5.33 | -5.68 | -5.43 | -5.33 | -5.68 | -4.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/07/21 | 基金代碼 | ACAP23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 香港| 全球 | 基金規模 | 1.72億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 遠東銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」