基金名稱：

宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	13.2936	-0.0188	13.9271	11.7489

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	13.2936
20/05/21	13.3124
20/05/20	13.2564
20/05/19	13.2706
20/05/18	13.1467
20/05/15	13.0946
20/05/14	13.0877
20/05/13	13.0817
20/05/12	13.0313
20/05/11	13.0024

日期	淨值
20/05/08	12.9461
20/05/06	12.9044
20/04/29	12.8812
20/04/28	12.8704
20/04/27	12.8680
20/04/24	12.8629
20/04/23	12.8679
20/04/22	12.8620
20/04/21	12.9182
20/04/20	12.9613

日期	淨值
20/04/17	12.8962
20/04/16	12.8327
20/04/15	12.7978
20/04/14	12.7384
20/04/09	12.4942
20/04/08	12.3845
20/04/07	12.3619
20/04/01	12.2677
20/03/31	12.2624
20/03/30	12.2213

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.55	3.47	0.10	-0.25	3.47	0.10	3.36

基本資料

成立日期	2011/07/21	基金代碼	ACAP23
計價幣別	美元	基金類型	債券型高收益債券型
投資區域	香港| 全球	基金規模	1.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	宏利投信	基金經理人	陳培倫
配息頻率		保管銀行	遠東銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.25
管理年費(%)	1.25	單筆最低申購	1000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」