晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.7184 0.0093 14.7008 13.1388

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.7184
21/10/21 13.7091
21/10/20 13.8073
21/10/19 13.7692
21/10/18 13.6776
21/10/15 13.3927
21/10/13 13.1437
21/10/12 13.1388
21/10/08 13.5054
21/10/07 13.6333
日期 淨值
21/10/06 13.8190
21/10/05 13.8987
21/10/04 14.0634
21/09/30 14.1217
21/09/29 14.1196
21/09/28 14.1716
21/09/27 14.1683
21/09/24 14.2188
21/09/23 14.2238
21/09/17 14.2963
日期 淨值
21/09/16 14.3575
21/09/15 14.4383
21/09/14 14.5103
21/09/13 14.5361
21/09/10 14.5337
21/09/09 14.5275
21/09/08 14.5338
21/09/07 14.5271
21/09/06 14.5341
21/09/03 14.5536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.83 -5.33 -5.68 -5.43 -5.33 -5.68 -4.04

基本資料

成立日期 2011/07/21 基金代碼 ACAP23
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網