晴時多雲

基金名稱:宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.7479 -0.141 9.9901 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.7479
22/05/25 10.8889
22/05/24 10.9193
22/05/23 10.9033
22/05/20 10.8569
22/05/19 10.8584
22/05/18 10.8802
22/05/17 10.9104
22/05/13 11.0023
22/05/12 11.0599
日期 淨值
22/05/11 11.2168
22/05/10 11.2841
22/05/06 11.4012
22/05/05 11.4891
22/05/04 11.5269
22/04/29 11.5107
22/04/28 11.4190
22/04/27 11.3197
22/04/26 11.3579
22/04/25 11.3732
日期 淨值
22/04/22 11.4654
22/04/21 11.5061
22/04/20 11.6313
22/04/19 11.6652
22/04/14 11.7132
22/04/13 11.6864
22/04/12 11.6896
22/04/11 11.8701
22/04/08 12.1549
22/04/07 12.1782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.50 -4.43 -11.52 -18.36 -4.43 -11.52 -5.37

基本資料

成立日期 2011/07/21 基金代碼 ACAP23
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 香港| 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網