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基金名稱：宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.7479 | -0.141 | 9.9901 | 10.005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.7479 |
| 22/05/25 | 10.8889 |
| 22/05/24 | 10.9193 |
| 22/05/23 | 10.9033 |
| 22/05/20 | 10.8569 |
| 22/05/19 | 10.8584 |
| 22/05/18 | 10.8802 |
| 22/05/17 | 10.9104 |
| 22/05/13 | 11.0023 |
| 22/05/12 | 11.0599 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 11.2168 |
| 22/05/10 | 11.2841 |
| 22/05/06 | 11.4012 |
| 22/05/05 | 11.4891 |
| 22/05/04 | 11.5269 |
| 22/04/29 | 11.5107 |
| 22/04/28 | 11.4190 |
| 22/04/27 | 11.3197 |
| 22/04/26 | 11.3579 |
| 22/04/25 | 11.3732 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 11.4654 |
| 22/04/21 | 11.5061 |
| 22/04/20 | 11.6313 |
| 22/04/19 | 11.6652 |
| 22/04/14 | 11.7132 |
| 22/04/13 | 11.6864 |
| 22/04/12 | 11.6896 |
| 22/04/11 | 11.8701 |
| 22/04/08 | 12.1549 |
| 22/04/07 | 12.1782 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.50 | -4.43 | -11.52 | -18.36 | -4.43 | -11.52 | -5.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/07/21 | 基金代碼 | ACAP23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 香港| 全球 | 基金規模 | 1.42億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 遠東銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」