晴時多雲

基金名稱:宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.14 -0.14 13.54 10.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.1400
25/02/06 13.2800
25/02/05 13.2200
25/02/04 13.1600
25/02/03 13.0300
25/01/22 13.5400
25/01/21 13.3500
25/01/17 13.2300
25/01/16 13.0600
25/01/15 13.0900
日期 淨值
25/01/14 12.8200
25/01/13 12.8100
25/01/10 12.9000
25/01/08 13.0900
25/01/07 13.1300
25/01/06 13.3700
25/01/03 13.1200
25/01/02 12.9200
24/12/31 12.8800
24/12/30 13.0000
日期 淨值
24/12/27 13.1500
24/12/26 13.3100
24/12/24 13.3100
24/12/23 13.1800
24/12/20 13.0100
24/12/19 12.9000
24/12/18 12.9400
24/12/17 13.3800
24/12/16 13.5000
24/12/13 13.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.80 7.88 10.77 0.80 7.88 0.08

基本資料

成立日期 2022/03/22 基金代碼 ACAP222
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網