基金名稱:宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.14 | -0.14 | 13.54 | 10.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.1400 |
25/02/06 | 13.2800 |
25/02/05 | 13.2200 |
25/02/04 | 13.1600 |
25/02/03 | 13.0300 |
25/01/22 | 13.5400 |
25/01/21 | 13.3500 |
25/01/17 | 13.2300 |
25/01/16 | 13.0600 |
25/01/15 | 13.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 12.8200 |
25/01/13 | 12.8100 |
25/01/10 | 12.9000 |
25/01/08 | 13.0900 |
25/01/07 | 13.1300 |
25/01/06 | 13.3700 |
25/01/03 | 13.1200 |
25/01/02 | 12.9200 |
24/12/31 | 12.8800 |
24/12/30 | 13.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 13.1500 |
24/12/26 | 13.3100 |
24/12/24 | 13.3100 |
24/12/23 | 13.1800 |
24/12/20 | 13.0100 |
24/12/19 | 12.9000 |
24/12/18 | 12.9400 |
24/12/17 | 13.3800 |
24/12/16 | 13.5000 |
24/12/13 | 13.2400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.08 | 0.80 | 7.88 | 10.77 | 0.80 | 7.88 | 0.08 |
基本資料
成立日期 | 2022/03/22 | 基金代碼 | ACAP222 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」