晴時多雲

top
基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.5553 0.0253 9.307 6.7586

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.5553
20/05/29 7.5300
20/05/28 7.5294
20/05/27 7.5084
20/05/26 7.4813
20/05/25 7.4577
20/05/22 7.4502
20/05/21 7.4471
20/05/20 7.4051
20/05/19 7.3525
日期 淨值
20/05/18 7.3185
20/05/15 7.2788
20/05/14 7.2694
20/05/13 7.2845
20/05/12 7.2830
20/05/11 7.2570
20/05/08 7.2367
20/05/07 7.2779
20/05/06 7.2594
20/05/05 7.2446
日期 淨值
20/05/04 7.2184
20/04/30 7.1899
20/04/29 7.1562
20/04/28 7.1378
20/04/27 7.1311
20/04/24 7.1492
20/04/23 7.1559
20/04/22 7.1599
20/04/21 7.1743
20/04/20 7.1769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 0.44 -6.28 -9.02 0.44 -6.28 5.81

基本資料

成立日期 2014/09/12 基金代碼 ACAP2201
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網