晴時多雲

基金名稱:宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 14.04 0.13 14.22 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 14.0400
25/02/12 13.9100
25/02/11 13.9500
25/02/10 13.9900
25/02/07 13.8200
25/02/06 13.9600
25/02/05 13.8900
25/02/04 13.8300
25/02/03 13.6800
25/01/22 14.2200
日期 淨值
25/01/21 14.0000
25/01/17 13.8800
25/01/16 13.7000
25/01/15 13.7300
25/01/14 13.4400
25/01/13 13.4200
25/01/10 13.5200
25/01/08 13.7200
25/01/07 13.7400
25/01/06 14.0200
日期 淨值
25/01/03 13.7800
25/01/02 13.5500
24/12/31 13.5200
24/12/30 13.6300
24/12/27 13.7900
24/12/26 13.9400
24/12/24 13.9300
24/12/23 13.7500
24/12/20 13.5600
24/12/19 13.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 4.57 9.21 14.49 4.57 9.21 4.62

基本資料

成立日期 2022/03/22 基金代碼 ACAP220
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網