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基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 6.2752 0.021 7.6419 5.595

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 6.2752
20/05/29 6.2542
20/05/28 6.2540
20/05/27 6.2368
20/05/26 6.2143
20/05/25 6.1945
20/05/22 6.1877
20/05/21 6.1847
20/05/20 6.1507
20/05/19 6.1073
日期 淨值
20/05/18 6.0792
20/05/15 6.0461
20/05/14 6.0383
20/05/13 6.0509
20/05/12 6.0497
20/05/11 6.0280
20/05/08 6.0112
20/05/07 6.0407
20/05/06 6.0252
20/05/05 6.0129
日期 淨值
20/05/04 5.9911
20/04/30 5.9671
20/04/29 5.9394
20/04/28 5.9240
20/04/27 5.9181
20/04/24 5.9336
20/04/23 5.9387
20/04/22 5.9422
20/04/21 5.9541
20/04/20 5.9561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.97 0.65 -5.97 -8.62 0.65 -5.97 5.81

基本資料

成立日期 2010/09/29 基金代碼 ACAP22
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網