晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 6.5053 -0.0099 6.8598 6.4367

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 6.5053
21/10/19 6.5152
21/10/18 6.5209
21/10/15 6.5306
21/10/14 6.5373
21/10/13 6.5244
21/10/12 6.5161
21/10/08 6.5219
21/10/07 6.5171
21/10/06 6.5390
日期 淨值
21/10/05 6.5460
21/10/04 6.5516
21/10/01 6.5606
21/09/30 6.5648
21/09/29 6.5631
21/09/28 6.5497
21/09/27 6.5764
21/09/24 6.5927
21/09/23 6.6232
21/09/22 6.6333
日期 淨值
21/09/17 6.6605
21/09/16 6.6681
21/09/15 6.6751
21/09/14 6.6746
21/09/13 6.6698
21/09/10 6.6658
21/09/09 6.6689
21/09/08 6.6681
21/09/07 6.6601
21/09/06 6.6972

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -1.61 -1.11 0.16 -1.61 -1.11 -1.84

基本資料

成立日期 2010/09/29 基金代碼 ACAP22
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網