晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 5.4468 0.0329 6.7105 5.3991

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 5.4468
22/05/24 5.4139
22/05/23 5.4076
22/05/20 5.3991
22/05/19 5.4025
22/05/18 5.4275
22/05/17 5.4379
22/05/13 5.4819
22/05/12 5.4774
22/05/11 5.4858
日期 淨值
22/05/10 5.4832
22/05/09 5.5218
22/05/06 5.5624
22/05/05 5.5819
22/05/04 5.5905
22/04/29 5.5971
22/04/28 5.6177
22/04/27 5.6156
22/04/26 5.6356
22/04/25 5.6364
日期 淨值
22/04/22 5.6527
22/04/21 5.6692
22/04/20 5.6776
22/04/19 5.6710
22/04/18 5.6907
22/04/14 5.6819
22/04/13 5.6922
22/04/12 5.6955
22/04/11 5.6950
22/04/08 5.7480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.83 -3.57 -6.90 -10.30 -3.57 -6.90 -2.85

基本資料

成立日期 2010/09/29 基金代碼 ACAP22
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網