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基金名稱：宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 15.19 | 0.07 | 9.94 | 10.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 15.1900 |
| 26/01/14 | 15.1200 |
| 26/01/13 | 15.3500 |
| 26/01/12 | 15.3400 |
| 26/01/09 | 15.2700 |
| 26/01/08 | 15.1900 |
| 26/01/07 | 15.3500 |
| 26/01/06 | 15.3400 |
| 26/01/05 | 15.2600 |
| 26/01/02 | 15.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 15.1100 |
| 25/12/30 | 15.2100 |
| 25/12/29 | 15.2300 |
| 25/12/26 | 15.2600 |
| 25/12/24 | 15.2400 |
| 25/12/23 | 15.2100 |
| 25/12/22 | 15.1000 |
| 25/12/19 | 14.9800 |
| 25/12/18 | 14.7300 |
| 25/12/17 | 14.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/16 | 14.8300 |
| 25/12/15 | 14.8100 |
| 25/12/12 | 15.0000 |
| 25/12/11 | 15.4200 |
| 25/12/10 | 15.5200 |
| 25/12/09 | 15.4200 |
| 25/12/08 | 15.3900 |
| 25/12/05 | 15.3100 |
| 25/12/04 | 15.2100 |
| 25/12/03 | 15.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | 4.98 | 16.86 | 2.11 | 4.98 | 2.57 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/03/22 | 基金代碼 | ACAP218 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」