基金名稱:宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.53 | -0.13 | 12.93 | 10.43 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.5300 |
25/02/06 | 12.6600 |
25/02/05 | 12.6000 |
25/02/04 | 12.5500 |
25/02/03 | 12.4200 |
25/01/22 | 12.9300 |
25/01/21 | 12.7400 |
25/01/17 | 12.6300 |
25/01/16 | 12.4700 |
25/01/15 | 12.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 12.2400 |
25/01/13 | 12.2300 |
25/01/10 | 12.3200 |
25/01/08 | 12.4900 |
25/01/07 | 12.5200 |
25/01/06 | 12.7600 |
25/01/03 | 12.5200 |
25/01/02 | 12.3300 |
24/12/31 | 12.2900 |
24/12/30 | 12.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 12.5500 |
24/12/26 | 12.7100 |
24/12/24 | 12.7100 |
24/12/23 | 12.5800 |
24/12/20 | 12.4200 |
24/12/19 | 12.3100 |
24/12/18 | 12.3600 |
24/12/17 | 12.7700 |
24/12/16 | 12.8800 |
24/12/13 | 12.6300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.08 | 0.54 | 6.42 | 8.24 | 0.54 | 6.42 | 0.08 |
基本資料
成立日期 | 2022/03/22 | 基金代碼 | ACAP218 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」