基金名稱:宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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24/04/18 | 10 | 0 | 10 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
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24/04/18 | 10.0000 |
24/04/17 | 10.0000 |
24/04/16 | 10.0000 |
24/04/15 | 10.0000 |
24/04/12 | 10.0000 |
24/04/11 | 10.0000 |
24/04/10 | 10.0000 |
24/04/09 | 10.0000 |
24/04/08 | 10.0000 |
24/04/03 | 10.0000 |
日期 | 淨值 |
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24/04/02 | 10.0000 |
24/04/01 | 10.0000 |
24/03/28 | 10.0000 |
24/03/27 | 10.0000 |
24/03/26 | 10.0000 |
24/03/22 | 10.0000 |
24/03/21 | 10.0000 |
24/03/20 | 10.0000 |
24/03/18 | 10.0000 |
24/03/15 | 10.0000 |
日期 | 淨值 |
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24/03/14 | 10.0000 |
24/03/13 | 10.0000 |
24/03/12 | 10.0000 |
24/03/08 | 10.0000 |
24/03/07 | 10.0000 |
24/03/06 | 10.0000 |
24/03/05 | 10.0000 |
24/03/04 | 10.0000 |
24/03/01 | 10.0000 |
24/02/29 | 10.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
成立日期 | 2022/03/22 | 基金代碼 | ACAP217 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/03/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」