晴時多雲

基金名稱:宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/04/18 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/04/18 10.0000
24/04/17 10.0000
24/04/16 10.0000
24/04/15 10.0000
24/04/12 10.0000
24/04/11 10.0000
24/04/10 10.0000
24/04/09 10.0000
24/04/08 10.0000
24/04/03 10.0000
日期 淨值
24/04/02 10.0000
24/04/01 10.0000
24/03/28 10.0000
24/03/27 10.0000
24/03/26 10.0000
24/03/22 10.0000
24/03/21 10.0000
24/03/20 10.0000
24/03/18 10.0000
24/03/15 10.0000
日期 淨值
24/03/14 10.0000
24/03/13 10.0000
24/03/12 10.0000
24/03/08 10.0000
24/03/07 10.0000
24/03/06 10.0000
24/03/05 10.0000
24/03/04 10.0000
24/03/01 10.0000
24/02/29 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2022/03/22 基金代碼 ACAP217
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網