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基金名稱：宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 13.44 | -0.15 | 13.85 | 10.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 13.4400 |
| 25/02/06 | 13.5900 |
| 25/02/05 | 13.5200 |
| 25/02/04 | 13.4700 |
| 25/02/03 | 13.3300 |
| 25/01/22 | 13.8500 |
| 25/01/21 | 13.6500 |
| 25/01/17 | 13.5300 |
| 25/01/16 | 13.3600 |
| 25/01/15 | 13.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 13.1100 |
| 25/01/13 | 13.1000 |
| 25/01/10 | 13.2000 |
| 25/01/08 | 13.3900 |
| 25/01/07 | 13.4200 |
| 25/01/06 | 13.6700 |
| 25/01/03 | 13.4200 |
| 25/01/02 | 13.2100 |
| 24/12/31 | 13.1700 |
| 24/12/30 | 13.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 13.4400 |
| 24/12/26 | 13.6100 |
| 24/12/24 | 13.6100 |
| 24/12/23 | 13.4700 |
| 24/12/20 | 13.3000 |
| 24/12/19 | 13.1800 |
| 24/12/18 | 13.2300 |
| 24/12/17 | 13.6700 |
| 24/12/16 | 13.7900 |
| 24/12/13 | 13.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.15 | 0.85 | 7.88 | 10.63 | 0.85 | 7.88 | 0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/03/22 | 基金代碼 | ACAP216 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」