晴時多雲

基金名稱:宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.44 -0.16 13.86 11.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.4400
25/02/06 13.6000
25/02/05 13.5300
25/02/04 13.5100
25/02/03 13.3600
25/01/22 13.8600
25/01/21 13.6500
25/01/17 13.5700
25/01/16 13.4000
25/01/15 13.4500
日期 淨值
25/01/14 13.1600
25/01/13 13.1800
25/01/10 13.2500
25/01/08 13.4300
25/01/07 13.4400
25/01/06 13.7100
25/01/03 13.4600
25/01/02 13.2500
24/12/31 13.1900
24/12/30 13.3000
日期 淨值
24/12/27 13.4600
24/12/26 13.6200
24/12/24 13.6200
24/12/23 13.4900
24/12/20 13.3100
24/12/19 13.2000
24/12/18 13.2100
24/12/17 13.6600
24/12/16 13.7700
24/12/13 13.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.96 7.91 9.47 0.96 7.91 0.00

基本資料

成立日期 2022/03/22 基金代碼 ACAP214
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網