晴時多雲

基金名稱:宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.79 -0.14 13.19 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.7900
25/02/06 12.9300
25/02/05 12.8700
25/02/04 12.8200
25/02/03 12.7000
25/01/22 13.1900
25/01/21 13.0000
25/01/17 12.8900
25/01/16 12.7200
25/01/15 12.7400
日期 淨值
25/01/14 12.4900
25/01/13 12.4700
25/01/10 12.5700
25/01/08 12.7500
25/01/07 12.7800
25/01/06 13.0200
25/01/03 12.7800
25/01/02 12.5800
24/12/31 12.5400
24/12/30 12.6600
日期 淨值
24/12/27 12.8000
24/12/26 12.9600
24/12/24 12.9700
24/12/23 12.8300
24/12/20 12.6700
24/12/19 12.5600
24/12/18 12.6000
24/12/17 13.0200
24/12/16 13.1300
24/12/13 12.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.93 8.19 10.82 0.93 8.19 0.08

基本資料

成立日期 2022/03/22 基金代碼 ACAP212
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網