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基金名稱：宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 15.52 | -0.25 | 9.95 | 10.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 15.5200 |
| 25/11/05 | 15.7700 |
| 25/11/04 | 15.7300 |
| 25/11/03 | 16.0800 |
| 25/10/31 | 16.0200 |
| 25/10/30 | 16.0200 |
| 25/10/29 | 16.2900 |
| 25/10/28 | 16.1500 |
| 25/10/27 | 16.0500 |
| 25/10/23 | 15.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 15.3300 |
| 25/10/21 | 15.4700 |
| 25/10/20 | 15.5200 |
| 25/10/17 | 15.3300 |
| 25/10/16 | 15.3200 |
| 25/10/15 | 15.3000 |
| 25/10/14 | 15.1200 |
| 25/10/13 | 15.2600 |
| 25/10/09 | 15.4900 |
| 25/10/08 | 15.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 15.2200 |
| 25/10/03 | 15.1100 |
| 25/10/02 | 15.1500 |
| 25/10/01 | 15.0500 |
| 25/09/30 | 14.9900 |
| 25/09/26 | 14.9600 |
| 25/09/25 | 14.9700 |
| 25/09/24 | 15.0600 |
| 25/09/23 | 15.1500 |
| 25/09/22 | 15.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.35 | 6.04 | 14.79 | 20.96 | 6.04 | 14.79 | 2.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/03/22 | 基金代碼 | ACAP212 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」