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基金名稱:

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.278 0.0131 13.6027 10.0991

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.2780
20/05/22 11.2649
20/05/21 11.2586
20/05/20 11.1962
20/05/19 11.1167
20/05/18 11.0664
20/05/15 11.0052
20/05/14 10.9910
20/05/13 11.0130
20/05/12 11.0111
日期 淨值
20/05/11 10.9703
20/05/08 10.9410
20/05/07 10.9289
20/05/06 10.9001
20/05/05 10.8770
20/05/04 10.8381
20/04/30 10.7926
20/04/29 10.7463
20/04/28 10.7208
20/04/27 10.7106
日期 淨值
20/04/24 10.7390
20/04/23 10.7491
20/04/22 10.7560
20/04/21 10.7774
20/04/20 10.7799
20/04/17 10.7715
20/04/16 10.7326
20/04/15 10.6672
20/04/14 10.6300
20/04/13 10.5598

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -0.38 -7.34 -10.21 -0.38 -7.34 5.02

基本資料

成立日期 2010/09/29 基金代碼 ACAP21
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 10.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網