基金名稱：

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/25	11.278	0.0131	13.6027	10.0991

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/25	11.2780
20/05/22	11.2649
20/05/21	11.2586
20/05/20	11.1962
20/05/19	11.1167
20/05/18	11.0664
20/05/15	11.0052
20/05/14	10.9910
20/05/13	11.0130
20/05/12	11.0111

日期	淨值
20/05/11	10.9703
20/05/08	10.9410
20/05/07	10.9289
20/05/06	10.9001
20/05/05	10.8770
20/05/04	10.8381
20/04/30	10.7926
20/04/29	10.7463
20/04/28	10.7208
20/04/27	10.7106

日期	淨值
20/04/24	10.7390
20/04/23	10.7491
20/04/22	10.7560
20/04/21	10.7774
20/04/20	10.7799
20/04/17	10.7715
20/04/16	10.7326
20/04/15	10.6672
20/04/14	10.6300
20/04/13	10.5598

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-4.18	-0.38	-7.34	-10.21	-0.38	-7.34	5.02

基本資料

成立日期	2010/09/29	基金代碼	ACAP21
計價幣別	台幣	基金類型	債券型高收益債券型
投資區域	新興市場	基金規模	10.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	宏利投信	基金經理人	鍾美君
配息頻率		保管銀行	合作金庫銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	1.5	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」