粉絲團
基金名稱：宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 11.2284 | 0.0685 | 13.1288 | 11.1292 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 11.2284 |
| 22/05/24 | 11.1599 |
| 22/05/23 | 11.1468 |
| 22/05/20 | 11.1292 |
| 22/05/19 | 11.1360 |
| 22/05/18 | 11.1883 |
| 22/05/17 | 11.2097 |
| 22/05/13 | 11.3004 |
| 22/05/12 | 11.2910 |
| 22/05/11 | 11.3084 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 11.3029 |
| 22/05/09 | 11.3222 |
| 22/05/06 | 11.3900 |
| 22/05/05 | 11.4397 |
| 22/05/04 | 11.4589 |
| 22/04/29 | 11.4709 |
| 22/04/28 | 11.5127 |
| 22/04/27 | 11.5083 |
| 22/04/26 | 11.5495 |
| 22/04/25 | 11.5512 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 11.5847 |
| 22/04/21 | 11.6192 |
| 22/04/20 | 11.6368 |
| 22/04/19 | 11.6236 |
| 22/04/18 | 11.6646 |
| 22/04/14 | 11.6486 |
| 22/04/13 | 11.6698 |
| 22/04/12 | 11.6759 |
| 22/04/11 | 11.6747 |
| 22/04/08 | 11.7106 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.62 | -3.39 | -6.65 | -10.02 | -3.39 | -6.65 | -2.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/29 | 基金代碼 | ACAP21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.28億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」