晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.2284 0.0685 13.1288 11.1292

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.2284
22/05/24 11.1599
22/05/23 11.1468
22/05/20 11.1292
22/05/19 11.1360
22/05/18 11.1883
22/05/17 11.2097
22/05/13 11.3004
22/05/12 11.2910
22/05/11 11.3084
日期 淨值
22/05/10 11.3029
22/05/09 11.3222
22/05/06 11.3900
22/05/05 11.4397
22/05/04 11.4589
22/04/29 11.4709
22/04/28 11.5127
22/04/27 11.5083
22/04/26 11.5495
22/04/25 11.5512
日期 淨值
22/04/22 11.5847
22/04/21 11.6192
22/04/20 11.6368
22/04/19 11.6236
22/04/18 11.6646
22/04/14 11.6486
22/04/13 11.6698
22/04/12 11.6759
22/04/11 11.6747
22/04/08 11.7106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -3.39 -6.65 -10.02 -3.39 -6.65 -2.79

基本資料

成立日期 2010/09/29 基金代碼 ACAP21
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 8.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網