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基金名稱：宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.8497 | -0.0193 | 13.1288 | 12.0115 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.8497 |
| 21/10/19 | 12.8690 |
| 21/10/18 | 12.8778 |
| 21/10/15 | 12.8964 |
| 21/10/14 | 12.9069 |
| 21/10/13 | 12.8801 |
| 21/10/12 | 12.8631 |
| 21/10/08 | 12.8783 |
| 21/10/07 | 12.8719 |
| 21/10/06 | 12.8498 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 12.8659 |
| 21/10/04 | 12.8786 |
| 21/10/01 | 12.8959 |
| 21/09/30 | 12.9048 |
| 21/09/29 | 12.9036 |
| 21/09/28 | 12.8784 |
| 21/09/27 | 12.9340 |
| 21/09/24 | 12.9657 |
| 21/09/23 | 13.0239 |
| 21/09/22 | 13.0433 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 13.0989 |
| 21/09/16 | 13.1147 |
| 21/09/15 | 13.1288 |
| 21/09/14 | 13.1277 |
| 21/09/13 | 13.1179 |
| 21/09/10 | 13.1114 |
| 21/09/09 | 13.1150 |
| 21/09/08 | 13.1133 |
| 21/09/07 | 13.1008 |
| 21/09/06 | 13.1062 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.93 | -1.64 | -1.15 | 0.05 | -1.64 | -1.15 | -1.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/29 | 基金代碼 | ACAP21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.24億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」