晴時多雲

基金名稱:宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.23 -0.13 12.63 10.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.2300
25/02/06 12.3600
25/02/05 12.3000
25/02/04 12.2600
25/02/03 12.1200
25/01/22 12.6300
25/01/21 12.4400
25/01/17 12.3100
25/01/16 12.1600
25/01/15 12.1800
日期 淨值
25/01/14 11.9300
25/01/13 11.9200
25/01/10 12.0100
25/01/08 12.1800
25/01/07 12.2100
25/01/06 12.4400
25/01/03 12.2000
25/01/02 12.0200
24/12/31 11.9800
24/12/30 12.1100
日期 淨值
24/12/27 12.2500
24/12/26 12.4100
24/12/24 12.4100
24/12/23 12.2900
24/12/20 12.1300
24/12/19 12.0200
24/12/18 12.0700
24/12/17 12.4800
24/12/16 12.5800
24/12/13 12.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 0.47 6.06 7.21 0.47 6.06 0.16

基本資料

成立日期 2022/03/22 基金代碼 ACAP208
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網