晴時多雲

基金名稱:宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 0.38 0 13.71 0.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 0.3800
25/02/06 0.3800
25/02/05 0.3800
25/02/04 0.3800
25/02/03 0.3700
25/01/22 0.3900
25/01/21 0.3800
25/01/17 0.3800
25/01/16 0.3700
25/01/15 0.3700
日期 淨值
25/01/14 0.3700
25/01/13 0.3700
25/01/10 0.3700
25/01/08 0.3800
25/01/07 0.3800
25/01/06 0.3800
25/01/03 0.3800
25/01/02 0.3700
24/12/31 0.3700
24/12/30 0.3700
日期 淨值
24/12/27 0.3800
24/12/26 0.3800
24/12/24 0.3800
24/12/23 0.3800
24/12/20 0.3700
24/12/19 0.3700
24/12/18 0.3700
24/12/17 0.3900
24/12/16 0.3900
24/12/13 0.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 6.57 -36.92 0.00 6.57 0.00

基本資料

成立日期 2022/03/22 基金代碼 ACAP207
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網