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基金名稱：宏利全球科技基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 16.54 | 0.04 | 17.28 | 10.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 16.5400 |
| 25/12/03 | 16.5000 |
| 25/12/02 | 16.4600 |
| 25/12/01 | 16.3700 |
| 25/11/28 | 16.4700 |
| 25/11/26 | 16.3500 |
| 25/11/25 | 16.1900 |
| 25/11/24 | 16.1000 |
| 25/11/21 | 15.5900 |
| 25/11/20 | 15.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 15.9300 |
| 25/11/18 | 15.8100 |
| 25/11/17 | 16.0500 |
| 25/11/14 | 16.1300 |
| 25/11/13 | 16.1500 |
| 25/11/12 | 16.5700 |
| 25/11/11 | 16.5800 |
| 25/11/10 | 16.6800 |
| 25/11/07 | 16.2800 |
| 25/11/06 | 16.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 16.6700 |
| 25/11/04 | 16.6400 |
| 25/11/03 | 17.0300 |
| 25/10/31 | 16.9700 |
| 25/10/30 | 16.9700 |
| 25/10/29 | 17.2800 |
| 25/10/28 | 17.1100 |
| 25/10/27 | 17.0000 |
| 25/10/23 | 16.3900 |
| 25/10/22 | 16.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.80 | 3.70 | 9.84 | 20.13 | 3.70 | 9.84 | -0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/03/22 | 基金代碼 | ACAP206 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 1.49億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」