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基金名稱:

宏利亞太中小企業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 14.11 0.2 9.98 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 14.1100
20/06/02 13.9100
20/06/01 13.8300
20/05/29 13.6300
20/05/28 13.3900
20/05/27 13.5200
20/05/26 13.5200
20/05/25 13.2500
20/05/22 13.0900
20/05/21 13.3700
日期 淨值
20/05/20 13.3000
20/05/19 13.2300
20/05/18 12.9400
20/05/15 12.9600
20/05/14 12.8900
20/05/13 13.0600
20/05/12 12.9400
20/05/11 12.9300
20/05/08 12.8000
20/05/07 12.5900
日期 淨值
20/05/06 12.5400
20/05/05 12.4400
20/05/04 12.3500
20/04/29 12.4900
20/04/28 12.3800
20/04/27 12.2200
20/04/24 11.9900
20/04/23 12.0700
20/04/22 11.9600
20/04/21 11.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.08 13.52 4.34 -1.40 13.52 4.34 12.97

基本資料

成立日期 2010/04/08 基金代碼 ACAP20
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 3.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網