晴時多雲

基金名稱:宏利亞太中小企業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 20.04 0.18 21.19 15.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 20.0400
21/10/25 19.8600
21/10/22 19.9800
21/10/21 20.0000
21/10/20 20.0700
21/10/19 20.0000
21/10/18 19.7800
21/10/15 19.7500
21/10/14 19.5700
21/10/13 19.4300
日期 淨值
21/10/12 19.4200
21/10/08 19.5700
21/10/07 19.6000
21/10/06 19.1800
21/10/05 19.4900
21/10/04 19.4700
21/10/01 19.4200
21/09/30 19.6500
21/09/29 19.5600
21/09/28 19.7800
日期 淨值
21/09/27 20.0600
21/09/24 20.1900
21/09/23 20.2400
21/09/22 19.9600
21/09/17 20.2300
21/09/16 20.1100
21/09/15 20.1600
21/09/14 20.1800
21/09/13 20.1200
21/09/10 20.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 -0.60 -0.34 6.20 -0.60 -0.34 -0.74

基本資料

成立日期 2010/04/08 基金代碼 ACAP20
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 4.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網