晴時多雲

基金名稱:宏利亞太中小企業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.15 -0.03 21.19 15.68

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.1500
22/05/25 16.1800
22/05/24 16.1800
22/05/23 16.5300
22/05/20 16.5600
22/05/19 16.3200
22/05/18 16.5900
22/05/17 16.4500
22/05/16 16.0900
22/05/13 15.9900
日期 淨值
22/05/12 15.6800
22/05/11 16.1700
22/05/10 16.2300
22/05/09 16.3000
22/05/06 16.6300
22/05/05 17.0500
22/05/04 16.9400
22/05/03 17.0000
22/04/29 17.2800
22/04/28 17.1000
日期 淨值
22/04/27 17.0600
22/04/26 17.1100
22/04/25 17.1700
22/04/22 17.6000
22/04/21 17.8100
22/04/20 17.7700
22/04/19 17.6500
22/04/18 17.6800
22/04/15 17.7600
22/04/14 17.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.14 -8.18 -12.34 -16.12 -8.18 -12.34 -5.61

基本資料

成立日期 2010/04/08 基金代碼 ACAP20
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 4.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網