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基金名稱：宏利精選中華基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/19 | 15.46 | -0.11 | 9.99 | 10.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/19 | 15.4600 |
| 26/01/16 | 15.5700 |
| 26/01/15 | 15.3600 |
| 26/01/14 | 15.4200 |
| 26/01/13 | 15.2500 |
| 26/01/12 | 15.2300 |
| 26/01/09 | 15.0300 |
| 26/01/08 | 14.9800 |
| 26/01/07 | 15.0900 |
| 26/01/06 | 15.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 14.8800 |
| 26/01/02 | 14.6500 |
| 25/12/31 | 14.3600 |
| 25/12/30 | 14.3900 |
| 25/12/29 | 14.3600 |
| 25/12/26 | 14.4000 |
| 25/12/24 | 14.3800 |
| 25/12/23 | 14.2900 |
| 25/12/22 | 14.2700 |
| 25/12/19 | 14.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 13.9000 |
| 25/12/17 | 13.9600 |
| 25/12/16 | 13.8100 |
| 25/12/15 | 14.0800 |
| 25/12/12 | 14.3200 |
| 25/12/11 | 14.1100 |
| 25/12/10 | 14.2500 |
| 25/12/09 | 14.1800 |
| 25/12/08 | 14.2800 |
| 25/12/05 | 14.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.07 | 15.40 | 27.52 | 11.07 | 15.40 | 9.96 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/08/02 | 基金代碼 | ACAP17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 | 基金規模 | 4.07億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」