晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.15 0.14 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.1500
25/02/06 11.0100
25/02/05 10.8400
25/02/04 10.8200
25/02/03 10.6400
25/01/22 10.7700
25/01/21 10.8100
25/01/20 10.7700
25/01/17 10.6100
25/01/16 10.5600
日期 淨值
25/01/15 10.4100
25/01/14 10.4700
25/01/13 10.2400
25/01/10 10.4200
25/01/09 10.5600
25/01/08 10.6200
25/01/07 10.7500
25/01/06 10.7300
25/01/03 10.6600
25/01/02 10.6800
日期 淨值
24/12/31 10.8800
24/12/30 10.9100
24/12/27 10.9700
24/12/24 10.9100
24/12/23 10.8600
24/12/20 10.7700
24/12/19 10.8300
24/12/18 10.8500
24/12/17 10.7700
24/12/16 10.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 2.11 6.15 11.45 2.11 6.15 3.72

基本資料

成立日期 2007/08/02 基金代碼 ACAP17
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 2.99億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網