晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.07 -0.24 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.0700
22/05/23 10.3100
22/05/20 10.4200
22/05/19 10.2000
22/05/18 10.3900
22/05/17 10.3300
22/05/16 10.0300
22/05/13 9.9900
22/05/12 9.7700
22/05/11 9.9900
日期 淨值
22/05/10 9.9100
22/05/06 10.0900
22/05/05 10.4800
22/05/04 10.4800
22/05/03 10.5800
22/04/29 10.6000
22/04/28 10.2000
22/04/27 10.1100
22/04/26 10.0300
22/04/25 10.0100
日期 淨值
22/04/22 10.4500
22/04/21 10.5600
22/04/20 10.7200
22/04/19 10.7900
22/04/14 11.0400
22/04/13 10.9600
22/04/12 10.9200
22/04/11 10.8300
22/04/08 11.2200
22/04/07 11.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.19 -11.03 -18.24 -25.82 -11.03 -18.24 -3.64

基本資料

成立日期 2007/08/02 基金代碼 ACAP17
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 2.78億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳桂銓
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網