晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.16 0.11 19.03 11.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.1600
21/05/05 16.0500
21/05/04 16.2100
21/05/03 16.2700
21/04/29 16.6900
21/04/28 16.6500
21/04/27 16.6000
21/04/26 16.6100
21/04/23 16.7100
21/04/22 16.4500
日期 淨值
21/04/21 16.3800
21/04/20 16.5100
21/04/19 16.5400
21/04/16 16.4700
21/04/15 16.3600
21/04/14 16.3700
21/04/13 16.1600
21/04/12 16.2000
21/04/09 16.3900
21/04/08 16.6000
日期 淨值
21/04/07 16.4800
21/04/01 16.5500
21/03/31 16.1600
21/03/30 16.2500
21/03/29 16.1200
21/03/26 16.1700
21/03/25 15.9000
21/03/24 15.9200
21/03/23 16.4900
21/03/22 16.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.42 -5.70 -1.05 10.29 -5.70 -1.05 -2.36

基本資料

成立日期 2007/08/02 基金代碼 ACAP17
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 4.32億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 孫傳恕
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網