晴時多雲

基金名稱:宏利精選中華基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.31 0.26 19.03 13.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.3100
21/10/12 14.0500
21/10/08 14.1300
21/10/07 14.0600
21/10/06 13.6400
21/10/05 13.7100
21/10/04 13.6500
21/09/30 13.9200
21/09/29 13.8200
21/09/28 13.9900
日期 淨值
21/09/27 13.9400
21/09/24 13.9200
21/09/23 14.0700
21/09/17 14.2800
21/09/16 14.1100
21/09/15 14.3100
21/09/14 14.5500
21/09/13 14.7000
21/09/10 14.9400
21/09/09 14.8700
日期 淨值
21/09/08 15.0300
21/09/07 15.1200
21/09/06 14.9800
21/09/03 14.8400
21/09/02 14.8700
21/09/01 14.8800
21/08/31 14.7100
21/08/30 14.5000
21/08/27 14.4300
21/08/26 14.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.56 -4.74 -7.42 -8.94 -4.74 -7.42 0.00

基本資料

成立日期 2007/08/02 基金代碼 ACAP17
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 3.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳桂銓
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網