晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.0227 -0.0363 9.8863 8.0227

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.0227
22/05/17 8.0590
22/05/16 8.0442
22/05/13 8.0621
22/05/12 8.0567
22/05/11 8.0940
22/05/10 8.0897
22/05/09 8.1026
22/05/06 8.2046
22/05/05 8.2583
日期 淨值
22/05/04 8.2829
22/05/03 8.2690
22/04/29 8.3002
22/04/28 8.3235
22/04/27 8.3343
22/04/26 8.3603
22/04/25 8.3514
22/04/22 8.3750
22/04/21 8.4097
22/04/20 8.4284
日期 淨值
22/04/19 8.4203
22/04/18 8.4416
22/04/14 8.4573
22/04/13 8.4620
22/04/12 8.4581
22/04/11 8.4705
22/04/08 8.5572
22/04/07 8.5865
22/04/06 8.6138
22/04/01 8.6617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 -6.32 -9.41 -11.87 -6.32 -9.41 -4.54

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP163
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網