晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.6022 0.0112 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6022
21/10/14 9.5910
21/10/13 9.5677
21/10/12 9.5709
21/10/08 9.5841
21/10/07 9.6022
21/10/06 9.6498
21/10/05 9.6746
21/10/04 9.6990
21/10/01 9.7084
日期 淨值
21/09/30 9.7054
21/09/29 9.7134
21/09/28 9.7154
21/09/27 9.7439
21/09/24 9.7518
21/09/23 9.7646
21/09/22 9.7629
21/09/17 9.7747
21/09/16 9.7837
21/09/15 9.7922
日期 淨值
21/09/14 9.7926
21/09/13 9.7869
21/09/10 9.7788
21/09/09 9.7789
21/09/08 9.7713
21/09/07 9.8151
21/09/03 9.8245
21/09/02 9.8327
21/09/01 9.8345
21/08/31 9.8298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -1.06 -0.66 -1.06 -0.66 -1.50

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP163
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網